票據(jù)使用自查報告。
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劍豆秘書助理最新財務(wù)票據(jù)自查報告()
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化全系統(tǒng)干部員工的保密意識。
今年,我局加強(qiáng)了對全系統(tǒng)干部職工的政治素質(zhì)教育,包括保密教育。我們根據(jù)行業(yè)實際情況,有計劃、分層、多模式地組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。強(qiáng)化系統(tǒng)干部的保密意識。
二是分級集中培訓(xùn)。 以保持黨員教育活動先進(jìn)性為契機(jī),結(jié)合金融業(yè)務(wù)實際,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融辦、局處、局下屬單位內(nèi)務(wù)進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)和熟悉公文,特別是“三機(jī)”(、機(jī)要、秘密)文件處理和保管規(guī)定及內(nèi)務(wù)等工作要求,組織學(xué)習(xí)“基層單位內(nèi)務(wù)崗位職責(zé)”,進(jìn)一步規(guī)范職責(zé).
二是提高保密水平,積極落實全系統(tǒng)財務(wù)保密工作。
一年來,我局認(rèn)真組織安排了保密工作。
一是加強(qiáng)“三密”文件管理。 截至目前,我局共收到2份機(jī)密文件,包括等級、機(jī)密等級、保密等級。今年沒有任何機(jī)密文件被銷毀。我局對“三個秘密”文件實行專人管理和責(zé)任追究,責(zé)任到人。不存在文件丟失或隨機(jī)非法出售文件的情況。
二是提高計算機(jī)保密性的維護(hù)。 我局共有電腦桌,包括上網(wǎng)桌、辦公桌、電腦培訓(xùn)桌。其中,與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的計算機(jī)與局域網(wǎng)物理隔離,與互聯(lián)網(wǎng)相連的計算機(jī)沒有機(jī)密信息。涉密電腦統(tǒng)一采用密碼設(shè)置和身份認(rèn)證,用于財務(wù)賬戶管理電腦臺,用于全縣干部工資支付電腦臺,專供特殊人員使用,并配備安全裝置。
三是加強(qiáng)安全設(shè)施。 今年我局已按規(guī)定配備鐵門、鐵窗、鐵柜等設(shè)備;修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》和《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計工作制度》。保密制度得到完善,為我局保密工作的開展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。
為開展保密工作,在縣市商務(wù)主管部門的指導(dǎo)下,我們做了大量工作,但保密制度等規(guī)章制度的落實不夠全面,不夠徹底.我們決心以這次大檢查為契機(jī),堅持不懈地做好全體金融干部特別是涉密人員的教育管理工作,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),不斷完善規(guī)章制度,增強(qiáng)保密意識,堅決防止泄密。 ,為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。
一、財政票據(jù)管理情況
根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》《省財政票據(jù)管理實施辦法》,我單位建立并健全了票據(jù)管理制度,并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財政票據(jù)管理制度,由專人負(fù)責(zé)財政票據(jù)管理。建立非稅收入臺賬進(jìn)行日常跟蹤管理。
二、財政票據(jù)購領(lǐng)、使用和結(jié)報情況
2013年-2014年4月,我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度,由專人領(lǐng)發(fā)財政票據(jù)并進(jìn)行臺賬登記,購領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全,購領(lǐng)票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
填寫票據(jù)內(nèi)容真實、完整、規(guī)范、簽章齊全,開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財政票據(jù)存根,無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報核銷,做到“按月結(jié)報,驗舊購新”,并對過期票據(jù)及時清理結(jié)報核銷,非稅收入按規(guī)定實行“收支兩條線”管理,并且及時足額上繳財政專戶(或上繳國庫),無私設(shè)收費項目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。
三、收入收繳情況
2013年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本,征收金額142224.00元,上繳專戶或國庫142224.00元。
2014年未購領(lǐng)票據(jù)。2014年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》(票據(jù)代碼)共計100份,已使用97份,結(jié)存3份,征收金額6938.00元,上繳專戶或國庫6938.00元;往來票據(jù)(共計100份,已使用88份,作廢4份,結(jié)存8份。
四、下步工作打算
嚴(yán)格執(zhí)行《財政票據(jù)管理辦法》和《省財政票據(jù)管理實施辦法》,進(jìn)一步健全財務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度,嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié),妥善進(jìn)行票據(jù)銷毀,做到有檔可查。
我單位通過開展票據(jù)自查工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。
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一分錢,并將票據(jù)工本費項目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄,上墻公示,同時在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示,接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費收入6.8萬元,全部上繳到區(qū)級國庫。
對于一些臨時用票的單位,我們按臨時用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批,如舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù),我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時,剪掉了票據(jù)號碼,以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面:首先,劃分部門責(zé)任,即明確物價部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,財政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進(jìn)行核實,財政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù),各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊,從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;其次,對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位),我們結(jié)合日常稽查工作,將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位,既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,又方便了執(zhí)收單位,得到了執(zhí)收單位的一致好評,如共上門核銷票據(jù)多本、10萬多份,核銷金額達(dá)3600多萬元;再次,對執(zhí)收單位長、短票據(jù),我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因,劃分責(zé)任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正,屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料,詳細(xì)說明情況,經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見,并登報申明作廢,登報資料和情況說明一并報我辦存檔,按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀,做到了有檔可查。已廢止的舊票,我們的做法是:對尚未出庫的空白廢止票據(jù),我辦票管員造具了清冊,經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后,進(jìn)行了銷毀處理;對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù),在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領(lǐng)數(shù),并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根,由執(zhí)收單位提出銷毀申請,造具銷毀票據(jù)清冊,我辦派人監(jiān)銷,如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視,每年年檢開始前,對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知,明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求,同時抽調(diào)人員,集中一段時間完成此項工作。應(yīng)檢單位159個,實檢單位151個,實檢占應(yīng)檢的95%(沒有年檢的8個單位是一些臨時機(jī)構(gòu),領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主,財政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過開展票據(jù)年檢工作,夯實了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時,也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題:鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后,個別單位截留非稅收入,存在票據(jù)混用現(xiàn)象,單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書,以致與單位對賬困難,《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬,一些單位開票員往往寫得太輕,字跡不太清楚,難于辨認(rèn)等。
四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點建議:一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位,用票量大,管理工作十分繁雜,沒有票據(jù)專用交通工具,財政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全,特別是20多個礦產(chǎn)品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn),票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便,因此肯請市非稅處給予考慮,優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;二是礦產(chǎn)品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后,票據(jù)工本費提高幅度較大,建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多,新手多,為了不使票管員“閉門造車”,建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗,提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計票據(jù)種類時,村級票據(jù)只有一種,滿足不了村級財務(wù)的需要;五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián),便于與單位對賬。
根據(jù)建設(shè)部、財政部37號文件(20xx)要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)管理,規(guī)范協(xié)會票據(jù)使用,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
根據(jù)《財政部關(guān)于民辦非企業(yè)單位使用票據(jù)有關(guān)問題的通知》(財綜字(20xx)第76號),民辦非企業(yè)單位開展的業(yè)務(wù)范圍屬于自愿有償服務(wù),不具有強(qiáng)制性,不反映政府行為。因此,收費不屬于行政事業(yè)性收費,應(yīng)使用稅務(wù)發(fā)票來代替行政事業(yè)性收費票據(jù)。民辦非企業(yè)是指企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、其他社會力量和公民個人以非國有資產(chǎn)舉辦的`從事非營利性社會服務(wù)活動的社會組織。
根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定和《中華人民共和國財政部國家稅務(wù)總局財稅字第1997/63號文件》和《中華人民共和國財政部國家稅務(wù)總局財稅字第1997/75號文件》精神,本協(xié)會屬于從事非營利性社會服務(wù)活動的社會組織。根據(jù)民發(fā)(20xx)95號文件規(guī)定,協(xié)會使用統(tǒng)一的“全國協(xié)會統(tǒng)一會費收據(jù)”,按標(biāo)準(zhǔn)收取會費。其他項目
非財政性資金的收費,由協(xié)會根據(jù)國家有關(guān)財政制度安排使用《北京市服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、文化體育業(yè)稅收專用發(fā)票》。
特此報告。
根據(jù)部建計財函(20XX)37號文的要求,協(xié)會為進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)管理,規(guī)范協(xié)會票據(jù)的使用,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
根據(jù)《財政部關(guān)于民辦非企業(yè)單位使用票據(jù)等問題的通知》(財綜字(20XX)76號)規(guī)定,民辦非企業(yè)單位開展業(yè)務(wù)的范圍,均屬于自愿、有償服務(wù),具有非強(qiáng)制性特征,不體現(xiàn)政府行為。因此,其收費不屬于行政事業(yè)性收費,不使用行政事業(yè)性收費票據(jù),應(yīng)當(dāng)使用稅務(wù)發(fā)票。民辦非企業(yè)是指企業(yè)事業(yè)單位、社會團(tuán)體和其他社會力量以及公民個人利用非國有資產(chǎn)舉辦的,從事非營利性社會服務(wù)活動的社會組織。
根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定及財政部、國家稅務(wù)總局財稅字1997/63號文件和財政部、國家稅務(wù)總局財稅字1997/75號文件精神,協(xié)會屬于從事非營利性的社會服務(wù)活動的社會團(tuán)體。協(xié)會執(zhí)行民發(fā)(20XX)95號的文件規(guī)定,使用統(tǒng)一的“全國性社團(tuán)統(tǒng)一會費收據(jù)”,按標(biāo)準(zhǔn)收取會費。其它項目收費,不屬于財政性資金,由協(xié)會根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定安排使用“北京市服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、文化體育業(yè)專用稅務(wù)發(fā)票”。(生日祝福語網(wǎng) WWw.289A.Com)
關(guān)于XXXX銀行票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況的報告
為貫徹落實《銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于檢查農(nóng)村票據(jù)違法業(yè)務(wù)的通知》中小金融機(jī)構(gòu)”(銀監(jiān)辦發(fā)[2013]135號)和河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于切實加強(qiáng)全省村鎮(zhèn)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知(豫銀監(jiān)辦發(fā)[2013]發(fā)〔2013〕137號),我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,一方面組織全行職工開展學(xué)習(xí),認(rèn)真領(lǐng)會通知精神,充分了解當(dāng)前金融環(huán)境,把握針對當(dāng)前形勢,樹立“依法合規(guī)”的經(jīng)營理念,確保各項業(yè)務(wù)“持續(xù)穩(wěn)定”發(fā)展;二是組織營業(yè)部、風(fēng)險部、營業(yè)部、財務(wù)部相關(guān)人員,對我行開辦以來辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行快速檢查。現(xiàn)將自檢報告如下:
I.票據(jù)業(yè)務(wù)概況
我行業(yè)務(wù)自開業(yè)之日起逐步發(fā)展,但受制于人員數(shù)量和業(yè)務(wù)技能,以及整體風(fēng)控層面上,我行提供的業(yè)務(wù)種類極其有限。信貸業(yè)務(wù)方面,一方面加大信貸隊伍的培育,創(chuàng)新自身產(chǎn)品,建立自己的信貸體系,適度開展信貸業(yè)務(wù)。票據(jù)業(yè)務(wù)方面,我行目前提供銀行承兌業(yè)務(wù),票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),2012年僅XXXX萬元,2013年6月為XXX萬元。
二.銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
我行銀行承兌匯票業(yè)務(wù)自2012年4月5日至2013年6月30日開立辦理截至2013年6月30日,累計開立XXX張,金額為XXX萬元,截至2013年6月30日,已支付XXX銀行承兌匯票,金額為XXX萬元;未付承兌匯票XXX張,金額為XXX萬元。沒有預(yù)付款的情況,客戶付款率100%,我行可以做的很快,符合條件的可以盡量在到期日或收單當(dāng)日付款,維護(hù)良好的金融秩序。 ,遵守結(jié)算規(guī)則,也增強(qiáng)了我行的公信力。
驗收客戶的主要問題:驗收客戶沒有客戶評價;檔案沒有問卷調(diào)查。
三.票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
我行于2012年4月5日開始貼現(xiàn)業(yè)務(wù),截至2013年6月,累計貼現(xiàn)票據(jù)XX張,金額XXX萬元; X再貼現(xiàn)票據(jù),金額為XXXX萬元;辦理過程合規(guī)合法,風(fēng)險可控。截至2013年6月末,本行票據(jù)貼現(xiàn)金額為XXX萬元。
四??偨Y(jié)
通過此次學(xué)習(xí)考察,我行領(lǐng)導(dǎo)和員工真正認(rèn)識到業(yè)務(wù)合規(guī)辦理的重要性,再次明確自身市場定位,加大信貸業(yè)務(wù)投入,做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)做強(qiáng)做強(qiáng), 大力支持中小微企業(yè)發(fā)展,助力縣域經(jīng)濟(jì)騰飛。 審慎辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù),確保銀行承兌匯票余額占貸款余額的比例不超過40%,降低表外資產(chǎn)風(fēng)險。 不具備條件的,暫不涉及票據(jù)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。
XXXXX銀行2013年7月22日
興慶區(qū)財政局:
根據(jù)銀興財發(fā)[XX]22號文件精神,對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、高度重視,認(rèn)真開展自查工作。
在收到財政發(fā)文件后,工作人員認(rèn)真領(lǐng)會文件精神,對XX年1月至XX年12月票據(jù)的管理使用進(jìn)行了嚴(yán)格的'自查,并認(rèn)真填寫行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理自查表,做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清,收入金額數(shù)字清。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
XX至XX年我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度,無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題,所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領(lǐng)用收費票據(jù)時,由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號碼,收費時開票人與收費人分開,共同合作,互相牽制,所收現(xiàn)金及時交入銀行,票據(jù)繳銷、稽核中,票面金額與實際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷,嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分離制度。妥善保管保管存根,銷毀票據(jù)時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統(tǒng)一銷毀,有作廢票據(jù)時,必需三聯(lián)齊備時方可作廢。對XX年丟失的收據(jù)已在報刊上登載聲明作廢,并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區(qū)發(fā)收費許可證規(guī)定項目,無擅自增加項目,擴(kuò)大范圍及提高收費標(biāo)準(zhǔn)及亂收費的現(xiàn)象,各項收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定,不作支現(xiàn)金。
在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別失誤,在今后的工作中,我們會更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度,力爭把工作做做到。
票據(jù)業(yè)務(wù)自查報告
金融服務(wù)中心:
根據(jù)《票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)自查通知》的要求,我公司對此高度重視,積極響應(yīng)通報要求,立即安排相關(guān)人員開展自查工作。檢查情況報告如下:
I.公司票據(jù)業(yè)務(wù)概況。
我司成立于2015年,目前各項業(yè)務(wù)正在逐步開展中。受人員數(shù)量、業(yè)務(wù)技能和整體風(fēng)控水平的限制,票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)尚未發(fā)生。 .
二、風(fēng)險管理和內(nèi)控體系建設(shè)。
(1)管理制度。
雖然我公司尚未開展票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)押借貸等票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù),但我公司已對票據(jù)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策、制度及相關(guān)申請及審批進(jìn)行了審核人民銀行文件、業(yè)務(wù)辦理相關(guān)制度規(guī)定、各崗位責(zé)任制等,形成了較為完善的票據(jù)管理制度。
(2)了解各類票據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險點。
1.正確認(rèn)識當(dāng)前票據(jù)風(fēng)險。 市場上存在的大部分票據(jù)都是融資券。關(guān)聯(lián)公司虛構(gòu)交易事實并發(fā)行票據(jù)以提取資金以滿足自身的資金需求。因此,最好發(fā)行信用度較高的公司發(fā)行的票據(jù),以有效控制風(fēng)險。 2、在票據(jù)質(zhì)押的實際活動中,出質(zhì)人以假票據(jù)作質(zhì)押,騙取貨款。為保證質(zhì)押貸款的安全,債權(quán)人必須注意辨別質(zhì)押票據(jù)的真?zhèn)?,核對是否正確。丟了票。要加強(qiáng)對內(nèi)部人員票據(jù)防偽知識和技能的培訓(xùn),及時部署央行指定生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的專用驗票機(jī),加強(qiáng)票據(jù)防偽標(biāo)簽核對,開展通過銀行查詢以驗證票據(jù)的真實性。此外,應(yīng)嚴(yán)格履行質(zhì)押手續(xù),質(zhì)押合同應(yīng)以書面形式訂立。并合理確定票據(jù)質(zhì)押的借款期限,銀行匯票的提示付款期限為自出具之日起1個月。 《票據(jù)法》規(guī)定,出票人應(yīng)當(dāng)在票據(jù)上記載“不可轉(zhuǎn)讓”字樣,不得用于質(zhì)押。否則,以質(zhì)押方式取得票據(jù)的持有人不享有票據(jù)權(quán)利。因此,票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保的當(dāng)事人應(yīng)注意,不得將出票人記載為禁止背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)作為質(zhì)押擔(dān)保,否則無法實現(xiàn)質(zhì)權(quán)。
三、今后工作中需要改進(jìn)的地方
1。首先,要完善制度建設(shè)。 根據(jù)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況、階段特點和上級部門的相關(guān)貼現(xiàn)管理規(guī)定,制定相應(yīng)的票據(jù)貼現(xiàn)管理辦法,確定貼現(xiàn)的程序、條件、業(yè)務(wù)流程和操作要點,并在同時明確崗位職責(zé),強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)流程的約束和控制,系統(tǒng)保障票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范、安全、有效運行。
2.其次是落實崗位職責(zé)。 基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)票據(jù)初審、票據(jù)查詢、貼現(xiàn)核算、票據(jù)保管、資金流轉(zhuǎn)等工作;專人負(fù)責(zé)票據(jù)的真實性、交易背景的真實性、貼現(xiàn)率的執(zhí)行情況。另外,要規(guī)范管理。一是規(guī)范基礎(chǔ)管理。認(rèn)真做好業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和保存工作,建立業(yè)務(wù)臺賬,確保貼現(xiàn)資金如期收回。二是規(guī)范責(zé)任管理。從受理、審批到賬務(wù)核算的各個環(huán)節(jié)都要實行嚴(yán)格的責(zé)任管理。責(zé)任不到位,造成風(fēng)險隱患的,應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。
3.標(biāo)準(zhǔn)化跟蹤管理。 監(jiān)控貼現(xiàn)資金流向的后續(xù)管理,確定貼現(xiàn)資金的合法合規(guī)使用。
根據(jù)長寧縣財政局關(guān)于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神,結(jié)合我校財政票據(jù)的管理和使用情況,進(jìn)行了認(rèn)真的自查,從三個方面匯報如下:
一、 非稅收入項目和標(biāo)準(zhǔn)情況
我校購領(lǐng)和使用財政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn),無自立收費項目、無擅自擴(kuò)大收費范圍、無提高收費標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費問題。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度
我校由主管會計專人管理財政票據(jù),建立了財政票據(jù)登記制度,設(shè)置了財政票據(jù)管理臺帳;按規(guī)定領(lǐng)取了《財政票據(jù)購領(lǐng)證》,實際領(lǐng)購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符;財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整,無相互串用行為;無丟失毀損財政票據(jù)行為;無用財政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費行為;對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根,并按規(guī)定妥善保管,定期進(jìn)行票據(jù)繳銷,嚴(yán)格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
三、 加強(qiáng)了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務(wù)管理,及時上繳。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作,我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織,充分認(rèn)識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性,努力夯實基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化日常管理工作,逐年提高管理水平,讓我校的管理更加規(guī)范。
**縣國土資源局
20**年度財政票據(jù)使用管理情況報告
為切實加強(qiáng)我局財政票據(jù)管理規(guī)范非稅收入的征收,按照《縣財政局關(guān)于開展20年**年財政票據(jù)年檢的通知》(財稅稅?20**?**號)的要求。 ,深入開展我局20**年財政票據(jù)使用管理情況自查。查看。經(jīng)自查,我單位票據(jù)管理規(guī)范,無違規(guī)行為?,F(xiàn)將自檢報告如下:
I.領(lǐng)導(dǎo)很重視。 局黨組高度重視票據(jù)管理工作。為切實做好票據(jù)自查工作,局黨組召開專題會議,指定財政單位負(fù)責(zé)對近20年財政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
第二,條理清晰。 為保障自查工作的有效開展,局財務(wù)處將票據(jù)管理自查工作與自身業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,做到自查工作與日常工作相結(jié)合。是正確的”;人員素質(zhì)緊密結(jié)合,通過努力提高干部職工素質(zhì),遵紀(jì)守法的意識不斷增強(qiáng)。
三、突出重點。 局財務(wù)股在自查工作中,重點是票據(jù)使用的文件依據(jù)是否合法,是否建立了財政票據(jù)管理制度,是否“收支兩條線” ”的執(zhí)行情況,財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額支付財政內(nèi)容等。
1.經(jīng)自查,我局共有20**的省級非稅收入專用收據(jù)簿,字號為財專字(20**)01** *1-018**00,a共**份,填寫**。 20**年共獲得**省行政事業(yè)單位交易結(jié)算收據(jù)**,字號為**財通字(20**)018**6-01**450。共填寫**份,無效*字號為**財通字(20**)25**76-25**00填寫**份,無效*份;收入**等合計**元,全部入賬。
2.通過自查,金融票據(jù)的購買和使用以物價部門批準(zhǔn)的收費項目為準(zhǔn)。文件合法有效,收費過程中不存在獨立收費項目。 ,擴(kuò)大收費范圍,提高收費標(biāo)準(zhǔn),隨機(jī)收費,隨機(jī)罰款等。 財務(wù)票據(jù)填寫規(guī)范完整,不存在串通現(xiàn)象;沒有擅自印制、涂改、偽造財政票據(jù)的;充電現(xiàn)象的范圍;金融票據(jù)沒有損失或損壞。
3.財務(wù)票據(jù)管理系統(tǒng)完善。 設(shè)立專人管理票據(jù),建立健全票據(jù)管理制度,建立票據(jù)管理臺賬。
通過這次自查,我們充分認(rèn)識到財政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性。今后,我局將繼續(xù)完善和完善票據(jù)管理長效機(jī)制。在存款方面,管理進(jìn)一步加強(qiáng),管理水平逐年提高,我局金融票據(jù)管理更加規(guī)范。
**縣國土資源局
20**年月日
2012年度財政票據(jù)管理使用自查自糾報告
根據(jù)荊州市財政局印發(fā)的關(guān)于2012年度財政票據(jù)管理使用情況專項檢查的文件精神,結(jié)合配合我院財務(wù)賬單管理我們進(jìn)行了認(rèn)真的自查,報告了以下三個方面:
I.非稅收入項目和標(biāo)準(zhǔn)
我院財政票據(jù)的購買、收取和使用,嚴(yán)格執(zhí)行國家和省財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)。
2.嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度
我院財政票據(jù)由會計負(fù)責(zé)人管理,建立了財政票據(jù)登記制度,設(shè)立了財政票據(jù)。管理賬本;已按規(guī)定領(lǐng)取《金融票據(jù)購買收據(jù)證明》,實際購買購買的金融票據(jù)數(shù)量和種類與《金融票據(jù)購買收據(jù)證明》記錄一致;財務(wù)票據(jù)各欄目填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整,不存在串通現(xiàn)象;沒有金融票據(jù)丟失或損壞;為商業(yè)服務(wù)收取無用的金融票據(jù);已使用的財政票據(jù)按規(guī)定清理干凈,存根妥善保管,嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度。
三、加強(qiáng)非稅收入資金管理
我院非稅收入納入單位統(tǒng)一財務(wù)管理按照規(guī)定,財政專項資金按規(guī)定支付。記賬,及時付款,清賬。
在本次財政票據(jù)管理使用情況自查中,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,精心組織,充分認(rèn)識財政票據(jù)管理使用的重要性和嚴(yán)肅性,努力夯實基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)日常管理。工作,逐年提高管理水平,使我院管理更加規(guī)范。
荔布衛(wèi)生院
2012-4-16
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