單位出納工作計劃十四篇

您知道工作計劃應該要怎么下筆嗎？為了保證工作質(zhì)量和效率的提高，此時我們應該結(jié)合領(lǐng)導要求與個人能力撰寫工作計劃。有了計劃，可以合理地安排和使用人力、物力、財力，我們聽了一場關(guān)于“單位出納工作計劃”的演講讓我們思考了很多，經(jīng)過閱讀本頁你的認識會更加全面！

單位出納工作計劃 篇1

一、

作為一家公司的出納員，我的工作任務(wù)是管理公司的資金流入和流出，并確保所有財務(wù)交易的準確性和合規(guī)性。為了能夠高效地完成這些任務(wù)，我制定了以下的工作計劃。

二、建立有效的溝通機制

作為出納員，我需要與公司其他部門、供應商、客戶以及銀行等各方保持良好的溝通。為了確保信息的及時傳遞和溝通的高效性，我將采取以下措施：

1. 每天早晨開始工作前，檢查公司郵箱，回復任何與財務(wù)相關(guān)的郵件或通知，并將重要事項和需求及時提醒相關(guān)人員。

2. 每周召開財務(wù)部門會議，與其他團隊成員共享最新的財務(wù)信息并交流工作進展。

3. 建立與供應商、客戶及銀行等合作伙伴的緊密聯(lián)系，并通過電話、電子郵件或會議等方式進行信息共享和交流。

三、嚴謹?shù)呢攧?wù)管理措施

準確和高效地管理公司的財務(wù)是出納員的首要任務(wù)。我將采取以下措施來確保財務(wù)管理的準確性和合規(guī)性：

1. 統(tǒng)一財務(wù)記錄：建立規(guī)范的賬目記錄和歸檔系統(tǒng)，確保所有財務(wù)記錄的準確性和完整性。

2. 財務(wù)審查：定期對公司財務(wù)狀況進行審查和分析，發(fā)現(xiàn)潛在的問題并及時提出解決方案。

3. 支出控制：制定合理的預算計劃，控制公司的支出，并及時發(fā)現(xiàn)和解決超支問題。

4. 內(nèi)部審計：與內(nèi)部審計團隊合作，進行經(jīng)常性的內(nèi)部審計，確保財務(wù)管理的合規(guī)性和有效性。

5. 稅務(wù)合規(guī)：確保公司所有的財務(wù)活動符合當?shù)囟悇?wù)法規(guī)，并及時繳納相關(guān)稅款。

四、加強金融風險管理

作為公司出納員，我將始終關(guān)注和管理與公司資金相關(guān)的風險，并采取適當?shù)拇胧┻M行風險控制。

1. 多元化資金管控：通過分散資金投資渠道、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)等方式減少金融風險。

2. 風險評估：定期對公司內(nèi)外部的金融風險進行評估，及時采取應對措施。

3. 建立緊急預案：制定應急預案，以應對可能出現(xiàn)的金融危機或突發(fā)事件。

4. 保持金融市場的敏感性：及時關(guān)注并分析金融市場動態(tài)，以便及時調(diào)整資金策略。

五、持續(xù)學習與改進

作為出納員，我將持續(xù)學習和改進自己的專業(yè)知識和技能，以適應不斷變化的財務(wù)環(huán)境。

1. 進修培訓：參加相關(guān)的財務(wù)與會計培訓，學習最新的財務(wù)管理理論和實踐。

2. 學習交流：積極參加行業(yè)內(nèi)的學術(shù)研討會、論壇等活動，與其他金融專業(yè)人士進行交流和分享。

3. 閱讀和研究：堅持閱讀相關(guān)的專業(yè)書籍和研究報告，跟蹤行業(yè)發(fā)展和國內(nèi)外金融趨勢。

六、總結(jié)

以上是我作為公司出納員的工作計劃。通過建立有效的溝通機制，嚴謹?shù)呢攧?wù)管理措施，加強金融風險管理以及持續(xù)學習與改進，我相信我能夠勝任這個重要職位，并為公司的發(fā)展做出積極的貢獻。我將努力保持高標準的工作質(zhì)量，確保公司的財務(wù)活動符合法規(guī)，并為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供可靠的支持。

單位出納工作計劃 篇2

一是堅持學習，提高了業(yè)務(wù)水平。

我于今年3月份再次報名參加了20XX年會計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經(jīng)常自購相關(guān)書籍，自學業(yè)務(wù)知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。

二是加強了服務(wù)意識，端正了工作態(tài)度。

公司領(lǐng)導的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領(lǐng)導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術(shù)的快速發(fā)展，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭；其次，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的最大管理責任。

單位出納工作計劃 篇3

一、

物業(yè)公司作為管理和運營大型房地產(chǎn)項目的機構(gòu)，扮演著重要的角色。而出納則是物業(yè)公司日常運營中不可或缺的一員。出納負責物業(yè)公司的財務(wù)管理，涉及到資金的收付、賬目的核對、報表的生成等各項工作。為了能夠高效地完成出納工作，制定一份詳細的工作計劃是至關(guān)重要的。本文將詳細介紹物業(yè)公司出納的工作計劃，以確保工作的順利進行。

二、工作計劃的執(zhí)行步驟

1. 收集和整理資金收支相關(guān)文件

物業(yè)公司的日常經(jīng)營涉及到大量的資金流動，包括收取租金、繳納供應商費用、支付員工工資等。出納需要及時收集和整理相關(guān)的文件，確保資金流動的準確記錄。

2. 編制每日、每周和每月的收支報表

出納需要根據(jù)收集到的資金收支文件，編制每日、每周和每月的收支報表。這些報表包括資金收入、資金支出、賬戶余額等內(nèi)容。通過及時的收支報表，物業(yè)公司的管理層可以了解到資金的實際情況，以便做出合理的決策。

3. 核對賬目和解決財務(wù)問題

作為出納，核對賬目的準確性是至關(guān)重要的。出納需要仔細核對賬目，確保各項數(shù)字的準確無誤。同時，出納還需要與其他部門和員工密切合作，解決出現(xiàn)的財務(wù)問題，確保項目運營的順利進行。

4. 協(xié)助制定預算和財務(wù)計劃

出納需要積極參與制定物業(yè)公司的預算和財務(wù)計劃。通過分析過去的財務(wù)數(shù)據(jù)和市場狀況，出納可以為公司提供有關(guān)經(jīng)濟狀況和財務(wù)目標的建議。出納還需要根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，制定相應的資金使用方案，確保經(jīng)費的合理使用。

5. 協(xié)助審查合同和協(xié)議

物業(yè)公司與供應商、承包商等之間簽訂了大量的合同和協(xié)議。出納需要參與審查這些合同和協(xié)議的財務(wù)條款，確保與公司的財務(wù)政策相符。出納還需要考慮到合同和協(xié)議對資金流動的影響，以及確認公司是否有足夠的資金履行承諾。

6. 建立良好的內(nèi)部控制制度

出納應確保物業(yè)公司建立起有效的內(nèi)部控制制度，以保障資金的安全和賬目的準確性。出納需要設(shè)定適當?shù)呢攧?wù)控制流程，包括審核、審批和監(jiān)督的制度。出納還需要定期核查公司的資產(chǎn)和負債，發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風險和問題。

7. 持續(xù)學習和提升

作為物業(yè)公司的出納，需要持續(xù)學習和提升自己的財務(wù)知識和技能。出納可以通過參加培訓課程、研討會和閱讀相關(guān)的財務(wù)文獻等方式持續(xù)學習。同時，出納還可以與其他從業(yè)人員交流和分享經(jīng)驗，不斷提升自己的專業(yè)水平。

三、工作計劃的總結(jié)

一個詳細、具體且生動的工作計劃對保證物業(yè)公司出納工作的高效進行非常重要。通過收集和整理資金收支相關(guān)文件、編制每日、每周和每月的收支報表、核對賬目和解決財務(wù)問題、協(xié)助制定預算和財務(wù)計劃、協(xié)助審查合同和協(xié)議、建立良好的內(nèi)部控制制度、持續(xù)學習和提升等步驟的執(zhí)行，出納可以為物業(yè)公司的財務(wù)管理提供有效的支持。只有對工作計劃的嚴格執(zhí)行，出納才能夠在物業(yè)公司中發(fā)揮出更大的作用，并為公司的發(fā)展做出貢獻。

單位出納工作計劃 篇4

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)xx物業(yè)公司和xx的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對xx的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應該合理的分攤，真實的反映xx的經(jīng)營成果。

一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20XX年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責和職責不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。20XX年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進，帶出一支精簡、高效的服務(wù)團隊。

單位出納工作計劃 篇5

作為公司的財務(wù)出納人員，自然要先做好自己的本職工作，為公司節(jié)省每一分錢的成本。為再次完成上級交給我的工作，特制定以下出納工作方案：

1.加強和規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

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1、根據(jù)新制度新方針，結(jié)合實際，做好會計核算，做好財務(wù)工作。

2、在做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3.做好正常的出納會計工作。按照金融制度，嚴格控制現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，不能有疏忽大意。加強各項費用核算，及時進行核算，編制出納每日明細表和匯總表，月初報會計師核算，嚴格執(zhí)行支票收款程序，出具現(xiàn)金收據(jù)和轉(zhuǎn)賬支票按規(guī)定辦理。

4.做好突發(fā)事件應急處置工作。

5、堅持原則，秉公辦事，以身作則。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)。

二、加強學習

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展和自身崗位工作需要，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高他們的職業(yè)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預算，加強成本控制

預算的目的是盡量增加收入、降低成本、壓縮財務(wù)費用、管理費用、運營費用等。

1、預算要充分參與，不能由少數(shù)人憑空捏造。它不僅包括經(jīng)營指標，還包括費用預算、接待預算等。

2.要求部門領(lǐng)導重視預算工作，指導兼職預算人員做好部門預算工作，按時編制報表和分析，必須做到預算編制的及時性和分析，部門預算要求每月xx日必須上報財務(wù)部，部門預算執(zhí)行情況分析必須每月xx日上報財務(wù)部。

3、制定成本定額控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能達到經(jīng)營目標，錢怎么花都可以。計劃外費用必須得到特別批準。

4、個人建議

需要科學的財務(wù)管理、規(guī)范的會計核算、全面的成本控制、加強監(jiān)管、細化工作、切實落實。財務(wù)管理。財務(wù)運行趨于理性健康，更符合公司發(fā)展步伐。

單位出納工作計劃 篇6

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好各項收費工作

六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。

單位出納工作計劃 篇7

出納的工作要去做好，除了要遵守好財務(wù)的制度，同時也是需要制定好一個計劃，清楚自己一個月要干些什么事情，有了規(guī)劃才能讓自己更有目標去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的計劃。

做好出納核算的日常工作，對于財務(wù)日常的配合也是要積極的去做好，一些臨時的工作也是要按時的去完成，對于工作要去堅持原則，不徇私，做好表率，同時我也是在工作里頭不能出差錯，要認真的核對清楚，對于有疑惑的地方要打回或者找領(lǐng)導去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準則，要明確規(guī)矩，不能由于熟悉或者其他的原因違規(guī)去操作這樣也是不好的，同時對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預案，讓自己能順利的把一月工作給完成了，出納工作的嚴謹認真是必要的，同時我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很嚴重的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經(jīng)驗積累，每天結(jié)束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優(yōu)化的地方。

除了工作方面，個人的學習也是不可或缺的，十月份公司也是組織了我們財務(wù)人員進行培訓交流的會議，自己也是要去分享一些工作上的經(jīng)驗，要去做好準備，同時在培訓之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財務(wù)相關(guān)的書籍，爭取自己可以考取更高等級的.證書，去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經(jīng)驗都是有了積累，那么才能在職場之中走的更遠一些的，我也是相信通過自己的努力，會變得更為出色的。當然對于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續(xù)的努力去提升，職場之中只有不斷的前行，而沒有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

新的月份，自然也是有新的目標，要去做好，同時根據(jù)公司的要去，去做好十月相關(guān)的一些事情，我也是會繼續(xù)的做好自己手頭的事情，同時對于同事們需求的幫助我也是會去做好，自己是個老員工了也是要作出一個表率，不能出岔子，也是要對于新人給予更多的關(guān)心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助，我也是相信自己十月的工作能做好的。

單位出納工作計劃 篇8

事業(yè)單位是一種獨特的組織形式，其工作性質(zhì)和特點都與企業(yè)有很大的不同。出納是事業(yè)單位中一項非常重要的工作崗位，其職責是負責組織、協(xié)調(diào)和管理單位的財務(wù)收支事務(wù)，保障單位的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)。因此，對于一名事業(yè)單位出納來說，如何制定出納工作計劃，便顯得非常關(guān)鍵。

首先，出納需要對財務(wù)情況有一個全面的認識。出納應該明確自己所負責的收支事項、資金來源、對外付款等，必須要了解單位的收支情況，掌握經(jīng)費的核算方式和管理規(guī)范。同時，也要熟悉單位的會計核算、報表制度和稅收政策，以便更好地管理財務(wù)。

其次，在平日的工作中，出納需要密切與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，強化溝通與協(xié)作。這一點尤為重要，因為出納所管理的資金很可能是由各個部門提供的，所以必須與各部門負責人保持良好的關(guān)系，及時傳遞信息，互相配合，確保資金的流轉(zhuǎn)流暢、準確。

在出納工作計劃中還應當包括現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金是單位的血液，是財務(wù)管理中最基本的組成部分之一，出納需要對其進行全面、細致的管理。要嚴格按照財務(wù)制度進行各項操作，確保現(xiàn)金的交接、記錄、存入、取出等落實到位，同時也要對現(xiàn)金的安全問題進行嚴密的管理，設(shè)立必要的保險措施，確保單位經(jīng)濟安全。

此外，出納在日常工作中需謹慎對待每一筆資金。要養(yǎng)成嚴密核對實際收支情況的習慣，確保賬目清晰、正確無誤。同時，也要及時記錄和報表，統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)，保留好重要的文件和憑證，以備將來審計和財務(wù)管理所需。

最后，在出納工作計劃中還應當體現(xiàn)個人學習和進步。財經(jīng)這一領(lǐng)域變化快，法規(guī)政策也會不斷變化，在此背景下出納員更應該不斷學習、不斷進步，把握時代脈搏，不斷提高專業(yè)素質(zhì)和綜合實力，為事業(yè)單位貢獻自己的力量。

綜上所述，事業(yè)單位出納工作計劃需要非常詳細具體且生動的寫作，內(nèi)容主要涉及到財務(wù)情況的認識、部門協(xié)調(diào)、現(xiàn)金管理、數(shù)據(jù)更新和個人進步，這些都是事業(yè)單位出納員日常工作中需要重點關(guān)注的問題，需要真正做到“守住底線、提升管理水平”。

單位出納工作計劃 篇9

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。

全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、下半年，財務(wù)室將從：財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作

1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益化。

3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有的同志學習，認真探索，總結(jié)，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應有的作用。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進行管理，20--年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》進行明細分類核算。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。

三、加強醫(yī)院財務(wù)管理制度

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴格規(guī)范。

做好財務(wù)分析：為領(lǐng)導決策提供真實的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。

在財務(wù)分析中，財務(wù)人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考。

四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督

1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點。

所以在下半年及以后的工作中財務(wù)人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

總之在新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

單位出納工作計劃 篇10

作為企業(yè)中負責財務(wù)管理的核心崗位之一，出納的工作顯得尤為關(guān)鍵和重要。一個合理的個人工作計劃對于提高工作效率、規(guī)范財務(wù)管理是至關(guān)重要的。下面將從時間管理、日常工作、問題解決和個人成長等方面，詳細闡述企業(yè)出納的個人工作計劃。

一、時間管理

有效的時間管理對于出納工作非常重要。出納需要對日常工作進行合理的安排和分配，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)。以下是一個典型的時間管理計劃：

1.每天早上8點至9點之間，檢查銀行賬戶余額，清點現(xiàn)金，并與上一日對賬。

2.上午9點至12點，處理日常財務(wù)事務(wù)，如收款、付款，財務(wù)報表的準備和提交等。

3.下午1點至3點之間，處理各種審批單據(jù)，如報銷單、借款單等。

4.下午3點至5點，總結(jié)今日工作，整理相關(guān)文件，備份數(shù)據(jù)。

二、日常工作

1.現(xiàn)金管理：負責現(xiàn)金的收付，確保資金安全，及時記錄現(xiàn)金流動情況。

2.銀行交易：處理銀行轉(zhuǎn)賬、支票等付款事務(wù)，確保準確無誤。

3.票據(jù)管理：管理企業(yè)內(nèi)外各種票據(jù)，如發(fā)票、存根、收據(jù)等，做好記錄和歸檔。

4.往來對賬：定期核對銀行賬單、往來款項，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

5.財務(wù)報表：定期編制和提交財務(wù)報表，如資金狀況表、損益表等。

三、問題解決

在日常工作中，出納難免會遇到一些問題和挑戰(zhàn)，因此在個人工作計劃中，合理的解決問題的步驟和方法顯得尤為重要。

1.追蹤差異: 如果在對賬過程中發(fā)現(xiàn)金額不符，及時與銀行或相關(guān)部門聯(lián)系，核實和解決差異。

2.支出復核: 對于高額付款，需仔細核對和復核，確保資金流向準確無誤。

3.風險管理: 注意各種風險，如內(nèi)外部欺詐、盜竊等，做好保密工作及防范措施。

4.技術(shù)更新: 隨時關(guān)注財務(wù)管理領(lǐng)域的新技術(shù)和新政策，不斷學習，提高工作效率。

四、個人成長

作為一個優(yōu)秀的出納，不僅要將工作做好，還需要關(guān)注自身的成長和長遠發(fā)展。

1.培訓學習：在職業(yè)發(fā)展過程中，積極參加相關(guān)培訓和學習，提高專業(yè)知識和技能。

2.跟蹤法律法規(guī)：及時了解相關(guān)法律法規(guī)的更新，做到合規(guī)運營。

3.接觸行業(yè)趨勢：關(guān)注行業(yè)動態(tài)和趨勢，了解相關(guān)企業(yè)的發(fā)展情況，為企業(yè)發(fā)展提供參考意見。

4.與同事合作：與同事保持良好的合作關(guān)系，互相學習和支持，提高整個團隊的協(xié)作能力。

綜上所述，一個合理的個人工作計劃對于企業(yè)出納是至關(guān)重要的。通過良好的時間管理、日常工作的安排、問題的解決和個人成長的規(guī)劃，出納可以提高工作效率，規(guī)范財務(wù)管理，并為企業(yè)的發(fā)展作出更大的貢獻。

單位出納工作計劃 篇11

2019年財務(wù)出納部門工作計劃

工本站發(fā)布2019年財務(wù)出納部門工作計劃，更多2019年財務(wù)出納部門工作計劃相關(guān)信息請訪問工本站工作計劃頻道。

★工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對一定時期的工作預先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

以下是工本站工作計劃頻道為大家整理的2019年財務(wù)出納部門工作計劃，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作計劃頻道。

xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的`帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及2019年工作計劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

單位出納工作計劃 篇12

企業(yè)出納個人工作計劃

在一個公司或企業(yè)中，出納員是一個巨大且重要的角色，他們負責處理公司的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，確保合法、及時和準確地記錄并保留財務(wù)記錄。由于出納員的工作與財政穩(wěn)定息息相關(guān)，因此，一個出色的出納員必須具備高度關(guān)注細節(jié)的能力，嚴謹?shù)膶I(yè)素養(yǎng)和獨立而又團隊合作的工作方式。

以下是企業(yè)出納個人工作計劃：

1. 每天的首要任務(wù)是確定銀行賬戶和現(xiàn)金余額，及時記錄，以便于制作財務(wù)報告和披露情況。

2. 確保公司的現(xiàn)金流動，處理公司的日?，F(xiàn)金收入和支出，確保符合公司的財務(wù)政策和會計準則。

3. 定期報告并更新資金流量表，報告任何潛在的現(xiàn)金流問題和財務(wù)風險，以便公司高層管理層做出適當?shù)臎Q策。

4. 當有新的訂購或付款請求時，及時處理并更新狀態(tài)。

5. 管理銀行賬戶、信用卡和其他商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)央行等外部合作伙伴，處理公司的銀行轉(zhuǎn)賬、債務(wù)和投資事務(wù)。

6. 確保所有與財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息得到保護和保密，不泄密、不散布，遵循公司職業(yè)道德和數(shù)據(jù)安全規(guī)定。

7. 及時完成每月的月結(jié)和年度結(jié)算工作，并向外部機構(gòu)和客戶提供準確、可信、透明的財務(wù)報告和主管部門的會計報告。

8. 參與制訂公司年度或季度預算計劃和執(zhí)行，審查和監(jiān)控費用。

9. 持續(xù)學習新的財務(wù)管理知識和技能，不斷優(yōu)化和改善業(yè)務(wù)，以提高工作效率。

10. 幫助其他財務(wù)部門員工輔助完成其工作的任務(wù)，保持和優(yōu)化部門合作關(guān)系和同事之間的相互信賴。

總之，一個優(yōu)秀的出納員不僅需要具備計算機技能、財務(wù)知識和管理經(jīng)驗，還需要有良好的溝通技巧和高度的解決問題的能力。準確、可靠、透明和易于集成的財務(wù)數(shù)據(jù)是每個企業(yè)的生命線，而出納員則是維護此管道的守門人，因此其作用至關(guān)重要。綜上所述，上述企業(yè)出納個人工作計劃是出納人員在開展工作時應該核心注重的方面，以便為公司提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)質(zhì)量。

單位出納工作計劃 篇13

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。

三、做好資金預算工作，加強成本控制

預算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求分管領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務(wù)預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務(wù)預算要求每月25日必須上報財務(wù)小組。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人提議措施

要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。

單位出納工作計劃 篇14

工作計劃只是給未來工作設(shè)定的一個大體框架，當然還是需要每個月、每一周、每一天的合理安排和具體實施，而它所起到的是督促、提示作用，可以更快提高個人工作能力，以及發(fā)現(xiàn)問題、分析問題與解決問題的能力。下面是小編給大家整理的企業(yè)出納個人工作計劃，希望大家喜歡!

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據(jù)公司領(lǐng)導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6.認真執(zhí)行公司領(lǐng)導規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導批示后方可采購。

按照會計制度要求，每天認真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到序時記帳，日清月結(jié)。按月核對現(xiàn)金和銀行存款余額，依據(jù)銀行對賬單，認真做好未達賬項調(diào)整表要做到賬賬相符，賬表相符。庫存現(xiàn)金按計劃留用，能保證公司的日常開支，對發(fā)生的開支能認真審核，現(xiàn)金經(jīng)常盤點，核對賬實是否相符，對報銷制度控制嚴密，審核認真。公司發(fā)生的各種收付款結(jié)算確保及時準確。每月做好財務(wù)憑證的裝訂工作，妥善保管并做好_工作。

2、納稅業(yè)務(wù)。

我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅。每到納稅期，我能夠及時申報納稅，沒有發(fā)生漏報或錯報的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。

3、其它業(yè)務(wù)。

財務(wù)部門也是一個企業(yè)的核心部門，企業(yè)的一切收支、經(jīng)營情況都要在財務(wù)反映，我認為我不僅應做好自身的工作，還要協(xié)調(diào)好各部門的工作，現(xiàn)在我公司已經(jīng)正常生產(chǎn)了，銷售流程中包含計量和開發(fā)票這一環(huán)節(jié)，為了確保開的發(fā)票準確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合，把當天發(fā)生的業(yè)務(wù)入賬，單據(jù)完整，以保證月底能順利結(jié)賬出報表。保持與銀行、工商、稅務(wù)、財政局等部門的聯(lián)系，確保我公司運營所需要的各種證照完整，配合其他員工作好年審工作。

4、一點建議。

公司員工應統(tǒng)一著裝，配帶胸卡(和銀行稅務(wù)局類似的金屬胸卡，包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應相互問侯，見到外來人員要熱情。

經(jīng)過這一段時間的工作，我發(fā)現(xiàn)我也存在很多不足之處，比如對會計及相關(guān)法規(guī)不太明確，今后我要加強這方面的工作和學習，不懂的地方要多問有經(jīng)驗的會計。

1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);。

2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;。

3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。

7.認真做好憑證。

8.每季度按時去銀行拿利息清單。

9.每月按時去銀行拿稅單。

10.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作。

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;。

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;。

8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

一、進一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程。

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜睿凑浙y行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務(wù)人員。

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、日常工作。

認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

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