2024財務(wù)年度個人工作計劃

為了達(dá)到更好的工作效果，我們需要追求高效和高質(zhì)量。為此，我們需要制定好自己的工作計劃。工作計劃需要有邏輯性才能撰寫得好。幼兒教師教育網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了“財務(wù)年度個人工作計劃”的全套資料，請您查收。希望您能認(rèn)真閱讀并收藏此文，以備日后使用！

財務(wù)年度個人工作計劃(篇1)

財務(wù)出納個人年度工作計劃

作為一名財務(wù)出納，我的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)事務(wù)，包括現(xiàn)金管理、賬務(wù)處理、資金流動監(jiān)控等。為了確保工作的順利進(jìn)行，我制定了以下詳細(xì)、具體且生動的年度工作計劃。

一、加強(qiáng)財務(wù)管理

1. 收款管理：建立完善的收款流程和機(jī)制，確保收款及時、規(guī)范，并及時更新賬務(wù)資料。

2. 付款管理：嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定進(jìn)行付款，確?？铐?xiàng)支付的準(zhǔn)確性和合法性。

3. 資金預(yù)測：通過對公司日常經(jīng)營活動的跟蹤和分析，進(jìn)行有效的資金預(yù)測，為公司資金的合理運(yùn)用提供依據(jù)。

4. 財務(wù)報表的編制和分析：按時編制財務(wù)報表，并對其進(jìn)行詳細(xì)分析，為公司經(jīng)營決策提供有力的參考。

二、加強(qiáng)風(fēng)險控制

1. 現(xiàn)金流量管理：建立健全的現(xiàn)金流量管理體系，確保公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)的流暢性，并及時預(yù)警和處理資金緊張的情況。

2. 內(nèi)部控制審核：加強(qiáng)對公司內(nèi)部控制的審核和監(jiān)督，確保資金的安全性和有效性。

3. 會計準(zhǔn)則和政策的遵循：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)的會計準(zhǔn)則和政策，確保公司財務(wù)運(yùn)作的合規(guī)性。

4. 風(fēng)險評估和應(yīng)對策略：定期對潛在的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，降低風(fēng)險帶來的不利影響。

三、提高工作效率

1. 運(yùn)用財務(wù)管理軟件：熟練掌握使用財務(wù)軟件，提高處理財務(wù)事務(wù)的效率和準(zhǔn)確度。

2. 文件歸檔和電子存儲：建立完善的檔案管理制度，在處理完財務(wù)事務(wù)后及時歸檔文件，并將電子存儲備份，確保信息的安全性和可追溯性。

3. 學(xué)習(xí)和培訓(xùn)：不斷學(xué)習(xí)財務(wù)領(lǐng)域的最新知識和技能，通過參加培訓(xùn)和考試提高自身的專業(yè)水平。

4. 與其他部門的配合：加強(qiáng)與其他部門的溝通和協(xié)作，提高工作效率，并共同達(dá)成公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。

四、自我成長

1. 專業(yè)知識的學(xué)習(xí)：不斷學(xué)習(xí)財務(wù)、會計等相關(guān)領(lǐng)域的知識，提高自己的專業(yè)水平。

2. 學(xué)習(xí)技能的提升：通過參加培訓(xùn)和交流活動，提升自身的溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力。

3. 高效時間管理：合理安排工作時間，提高工作效率，為自己的成長創(chuàng)造更多的時間和空間。

4. 自我評估和反思：定期進(jìn)行自我評估，及時總結(jié)工作中存在的不足并找到改進(jìn)的方法，以不斷提升自己的能力和素質(zhì)。

以上就是我的財務(wù)出納個人年度工作計劃。我將全力以赴地履行自己的工作職責(zé)，努力提高工作效率和專業(yè)水平，為公司財務(wù)運(yùn)作的順利進(jìn)行做出積極的貢獻(xiàn)。

財務(wù)年度個人工作計劃(篇2)

學(xué)校全年財務(wù)工作計劃

在每個學(xué)年的開始，學(xué)校都會制定一份全年財務(wù)工作計劃，以確保財務(wù)管理的規(guī)范性和透明度。這份計劃既反映了學(xué)校財務(wù)的實(shí)際狀況，又為未來一年的財務(wù)活動提供了明確的指導(dǎo)。下面將詳細(xì)介紹一份學(xué)校全年財務(wù)工作計劃的內(nèi)容和執(zhí)行流程。

學(xué)校的全年財務(wù)工作計劃應(yīng)該包括以下幾個方面的內(nèi)容：預(yù)算編制、資金籌措、資金使用和財務(wù)報告。其中，預(yù)算編制是整個計劃的核心，決定了學(xué)校財務(wù)活動的整體框架和方向。在編制預(yù)算時，學(xué)校應(yīng)考慮到各項(xiàng)支出和收入，如教職工工資、學(xué)生獎助金、設(shè)備采購和學(xué)校建設(shè)等。通過合理的預(yù)算編制，可以有效地控制財務(wù)風(fēng)險，保證學(xué)校財務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。

資金籌措是財務(wù)工作計劃中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。學(xué)校通過多種途徑籌措資金，如政府撥款、學(xué)費(fèi)收入、捐贈和合作項(xiàng)目。針對不同的資金來源，學(xué)校需要制定相應(yīng)的籌措計劃，并確保資金的使用符合相關(guān)法規(guī)和政策。同時，學(xué)校還應(yīng)加強(qiáng)與社會各界的溝通和合作，尋求更多的資金支持，以保證學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。

資金使用是財務(wù)工作計劃中的另一個重要環(huán)節(jié)。學(xué)校應(yīng)根據(jù)預(yù)算編制的指導(dǎo)，合理安排和使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。在資金使用過程中，需要注意開支的合理性和效益性，避免浪費(fèi)和濫用。同時，學(xué)校還要建立健全的財務(wù)制度和內(nèi)部控制機(jī)制，提高資金使用效率和透明度。學(xué)校還要確保資金使用的合法性和安全性，嚴(yán)防財產(chǎn)損失和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

財務(wù)報告是財務(wù)工作計劃中的必要環(huán)節(jié)。學(xué)校需要按照規(guī)定的時間和要求，及時制作和提交財務(wù)報告。財務(wù)報告應(yīng)包括財務(wù)狀況、收支情況和資產(chǎn)負(fù)債表等內(nèi)容，以供領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進(jìn)行審核和監(jiān)督。通過財務(wù)報告，可以全面了解學(xué)校財務(wù)運(yùn)行的情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高財務(wù)管理的水平和效果。

在財務(wù)工作計劃的執(zhí)行過程中，學(xué)校需要依靠一支財務(wù)團(tuán)隊(duì)的力量。這支團(tuán)隊(duì)要有一定的專業(yè)素養(yǎng)和工作經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練運(yùn)用財務(wù)知識和工具，為學(xué)校的財務(wù)管理提供有效的支持。同時，團(tuán)隊(duì)成員之間要保持密切的溝通和合作，及時協(xié)調(diào)和解決各種財務(wù)問題。另外，學(xué)校還要加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和能力，以適應(yīng)財務(wù)管理的新要求和挑戰(zhàn)。

小編認(rèn)為，學(xué)校全年財務(wù)工作計劃對于保證財務(wù)管理的規(guī)范性和透明度起到了重要的作用。通過合理的預(yù)算編制、資金籌措、資金使用和財務(wù)報告，學(xué)?？梢杂行У乜刂曝攧?wù)風(fēng)險，保證財務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。同時，學(xué)校還需要依靠一支專業(yè)的財務(wù)團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)與社會各界的合作，提高財務(wù)人員的素質(zhì)和能力。只有這樣，學(xué)校的財務(wù)工作才能更好地為教育事業(yè)服務(wù)，促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和進(jìn)步。

財務(wù)年度個人工作計劃(篇3)

一、樹立正確服務(wù)：

根據(jù)陽谷縣教育局計財科20xx年的，結(jié)合我校的具體，嚴(yán)格法律、法規(guī)，加強(qiáng)財產(chǎn)，，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為的教育提供良好的物質(zhì)保障，。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大服務(wù)。

二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作：

1、根據(jù)陽谷縣財政局、教育局關(guān)于下達(dá)的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個增長。

2、加強(qiáng)過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長，為合理使用資金提供依據(jù)。末向全體教職工匯報資金使用情況，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。

3、加強(qiáng)財會人員的繼續(xù)工作，提高財會人員平，做好財務(wù)年審、換證工作。

4、協(xié)同搞好寄宿生救助工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守職責(zé)，按時上報各種。6、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗(yàn)收。

7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老的照相工作。

8、認(rèn)真執(zhí)行《陽谷縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

9、財務(wù)人員必須按崗位制原則，秉公辦事，做出表率。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作?？傊?，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃，為學(xué)校的發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

一、醫(yī)院財務(wù)工作計劃與目標(biāo)管理

1、在財務(wù)會計核算上： a、完善，費(fèi)用支出及退費(fèi)以及代金券發(fā)放回收核算的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)監(jiān)督。

b、完善利潤預(yù)測，資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，形成預(yù)算體制下的財務(wù)運(yùn)作及體系。

2、在管理會計核算上： a、加強(qiáng)物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實(shí)行物資庫存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預(yù)警提示。

b、加強(qiáng)進(jìn)貨成本的監(jiān)督，完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報批程序及管理。

c、加強(qiáng)各項(xiàng)售價(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預(yù)警提示。

d、加強(qiáng)費(fèi)用的預(yù)算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強(qiáng)預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,配合部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策。

e、細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實(shí)現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

3、稅收策劃上：a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強(qiáng)完善各項(xiàng)帳證管理，做好各項(xiàng)稅種的預(yù)算及核算工作。

b、實(shí)現(xiàn)柜員機(jī)，pos機(jī)、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的。

財務(wù)年度個人工作計劃(篇4)

審計處、后勤公司及有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，后勤財務(wù)部基本上形成了一個較為規(guī)范的后勤服務(wù)格局，樹立起了后勤財務(wù)管理服務(wù)的良好形象。回顧這些年來的發(fā)展歷程，隨著公司業(yè)務(wù)量的增大，后勤公司財務(wù)部全體員工付出了艱辛的勞動，有成績也存在著不足，20**年財務(wù)部全體工作人員將緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議的要求，全面履行職責(zé)，努力從以下四方面來完成20**年各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)，提高管理水平。

由于學(xué)校在發(fā)展，公司的事業(yè)也在不斷地發(fā)展，很多制度可能隨著時間的變化不符合形勢發(fā)展的要求，需要適時修改，這就要求我們充分的調(diào)研論證，適時修改不適時的規(guī)章制度，不斷完善制度，處理好制度制定、修訂和執(zhí)行之間的關(guān)系。

2、強(qiáng)化規(guī)范服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，建立部門考核辦法.

后勤公司財務(wù)管理人員承擔(dān)了兩方面的責(zé)任，一方面的責(zé)任是為學(xué)校的發(fā)展，為公司的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。另一個方面的責(zé)任就是管理功能?，F(xiàn)時辦結(jié)服務(wù)、微笑規(guī)范服務(wù)，同時要求會計人員嚴(yán)格自律，堅(jiān)持原則，促進(jìn)后勤公司工作順利開展。表彰先進(jìn)個人，樹立典型的模范帶頭作用。

3、不斷提高財務(wù)隊(duì)伍的素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

制度建設(shè)是提高財務(wù)管理水平的一個方面，財務(wù)隊(duì)伍素質(zhì)的提高也是很重要的。隊(duì)伍素質(zhì)的提高最根本還是個人素質(zhì)的提高，包括個人的業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想素質(zhì)。

（1）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。堅(jiān)持參加每年的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)是提高隊(duì)伍素質(zhì)的好方式。

（2）加強(qiáng)交流。提高素質(zhì)除了學(xué)習(xí)及培訓(xùn)外，還有一個很好的途徑就是交流。充分運(yùn)用江蘇省高校后勤財務(wù)專業(yè)委員會網(wǎng)上交流平臺進(jìn)行相互間的學(xué)習(xí)，我們可以從別人獲得成功的'經(jīng)驗(yàn)以及失敗的教訓(xùn)中得到啟發(fā)，有所收獲。

（3）不斷學(xué)習(xí)新的技術(shù)手段。20**年我們計劃要進(jìn)行有針對性的技術(shù)培訓(xùn)，要認(rèn)真研究財務(wù)電算化如何跟上新技術(shù)手段的發(fā)展，通過新技術(shù)手段來提高財務(wù)管理的效率和效益。

（層次、結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步向合理方向努力，業(yè)務(wù)能力和公司發(fā)展共同進(jìn)步。

4、日常工作

（1）及時完成20**年會計報表的匯總和上報工作。配合學(xué)校審計部門對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照事業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

（2）年初完成20**年的收支預(yù)算。配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作。

（3）配合20**年后勤深化改革研討會的召開，提供相應(yīng)的財務(wù)數(shù)據(jù)。

（4）20**年財務(wù)賬面應(yīng)收款較往年有所增加，20**年要開動腦筋配合中心想辦法如何及時加強(qiáng)應(yīng)收款的回收。

（5）加強(qiáng)采購管理的監(jiān)督，配合新成立的采供部的工作，使每項(xiàng)采購工作都有章可循。

（6）繼續(xù)每月提供水電的財務(wù)報表，配合水電管理部門加強(qiáng)水電的管理，為水電管理部門制定新的水電管理辦法提供財務(wù)數(shù)據(jù)參考。

（現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。配合各中心了解資金的回收情況，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

（做好安全工作。保證貨幣資金及票證的安全，定期檢查，確保不漏不遺不缺。負(fù)責(zé)防火、防盜安全，定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。完成學(xué)校水電費(fèi)收支代管核算；

完成全校醫(yī)藥費(fèi)的審核、報銷核算；完成出租門面房房租代收及稅金代繳；完成醫(yī)院處置、掛號費(fèi)收入、分配、支出核算等等。

財務(wù)年度個人工作計劃(篇5)

財務(wù)部門作為醫(yī)院的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)臨床”是財務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在醫(yī)院加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高醫(yī)院效益等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行：

利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動財務(wù)部員工的主動性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間，切實(shí)做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善醫(yī)院的財務(wù)治理體系。

2、主動參與醫(yī)院經(jīng)營管理，搞好醫(yī)院財產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。隨著醫(yī)院發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到醫(yī)院管理的方方面面。

3、迎接市審計局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進(jìn)行自查自改，本著責(zé)任心，用會計的敏感度，認(rèn)真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進(jìn)行。

控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

4、健全和完善各項(xiàng)財務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作，做好“三甲”復(fù)評工作。

通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

一、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱度高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

二、責(zé)任心是作為財務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

這一年上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進(jìn)取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為醫(yī)院的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20xx年7月份，回顧上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一、加強(qiáng)會計核算工作。目前財務(wù)部會計核算是在初步實(shí)現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

二、增強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督職能。在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進(jìn)行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。

三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。

快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強(qiáng)對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

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