資金安全自查報告錦集

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資金安全自查報告【篇1】

近幾年來，xx區(qū)財政局堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，大力推進依法行政依法理財，通過依法規(guī)范財政行為，建立健全行政執(zhí)法監(jiān)督機制，實現(xiàn)了科學合理配置資源，增強政府公共保障能力，確保了財政資金安全高效使用，促進了我區(qū)經濟和社會各項事業(yè)健康快速發(fā)展。

（一）貫徹執(zhí)行預算法律制度。一是根據預算法和省市關于編制年度預算的指導思想，合理編制各年度區(qū)級財政收支計劃，著力調整優(yōu)化支出結構，保證規(guī)定的重點支出需要。二是在總結試點經驗的基礎上，逐步實施部門預算，推進預算編制改革，增加預算透明度，提高預算約束力，維護區(qū)人大審批監(jiān)督預算的地位和權威。三是在預算編制和報送審批過程中，按規(guī)定時間和要求向區(qū)人大經工委報送預算等資料，并按財經委提出的初審意見對預算草案進行修改完善；在配合做好預算初審工作的基礎上，嚴格按規(guī)定時間提交經區(qū)政府審議批準的預算草案報告及其他重要情況，努力為人代會審議預算草案提供相關資料。四是以規(guī)范超收安排和預算調整為重點，健全預算執(zhí)行報告制度，協(xié)助區(qū)政府做好有關工作，認真按照人大批準的年度預算組織收入，按進度安排支出，依法對預算執(zhí)行情況實施財政監(jiān)督，維護預算的嚴肅性和約束力。五是改進決算編報工作，積極配合人大常委會對決算進行審批監(jiān)督。

（二）貫徹執(zhí)行財政改革法律制度。一是貫徹執(zhí)行部門預算制度。按照預算法的要求，推進部門預算改革，選擇民政局、衛(wèi)生局2個部門為年編制部門預算試點單位，并在總結經驗的基礎上不斷完善。部門預算編制將所有財政性資金全部納入編制范圍，試行綜合預算，具體編制到類、款、項級預算科目，人員、公用經費細化到目級預算科目，專項資金核定到具體項目，使預算安排的科學性和財政資源配置效率得到提高。二是貫徹執(zhí)行國庫集中支付制度。我區(qū)是在__年開始實行財政性資金支出由國庫集中支付的，主要是把個人工資納入國庫集中直接支付，即改變個人工資經費逐月?lián)芙o單位的做法，由財政部門直接把個人工資劃入工資卡，我區(qū)從__年12月起實行全區(qū)行政事業(yè)單位在職人員和離退休人員的工資統(tǒng)發(fā)。三是貫徹執(zhí)行政府采購制度。我區(qū)認真探索實施政府采購制度，去年完成4宗采購任務，平均節(jié)約率達17.4%，實現(xiàn)了對財政支出管理從分配到使用的全程監(jiān)督和財政支出效益的最大化。四是貫徹執(zhí)行財政管理信息化制度。全區(qū)已在各鎮(zhèn)（辦）成立了財政結算中心，對所屬有經費補貼或由鎮(zhèn)（辦）直接管理的下屬站、所、辦和各行政村的財務收支活動，全部納入財政結算中心集中管理，實行單位單獨設賬、分戶核算、“非零戶”的管理辦法，強化對財政資金的統(tǒng)一管理和核算。

（一）規(guī)范行政執(zhí)法行為。制定了梅州市xx區(qū)財政局行政執(zhí)法八項制度，即行政執(zhí)法評議考核制度；錯案責任追究制度；建立和完善執(zhí)法人員培訓、資格管理制度；崗位執(zhí)法責任制度；行政執(zhí)法公開制度；行政執(zhí)法立案、調查、處理等情況的登記和存檔制度；行政執(zhí)法監(jiān)督檢查制度；舉報控告受理制度。上述制度明確了行政執(zhí)法職責、執(zhí)法范圍及執(zhí)法責任工作的分工，做到行政行為主體、內容、形式均合法，且符合法定權限和程序。

（二）規(guī)范業(yè)務工作流程。制定了《預算正常經費撥款審核程序》、《財政行政訴訟業(yè)務工作流程》、《行政事業(yè)單位國有資產評估工作程序》等49項工作業(yè)務流程，對財政政策法規(guī)、會計、國有資產評估、財政票據等十大管理方面的業(yè)務工作各個環(huán)節(jié)的操作程序作了明文規(guī)定，全方位規(guī)范了各項業(yè)務工作流程和財政資金的分配、管理、監(jiān)督的業(yè)務操作程序。

（三）規(guī)范業(yè)務工作行為。制定了《xx區(qū)地方預算資金撥付管理規(guī)定》、《xx區(qū)財政預算外資金（含上級追加款）審批制度》，明確局內有關預算內外資金撥付的職責分工、撥付程序、撥付時間要求和經辦股室及其工作人員應承擔的責任。另外制定了有關政務管理、業(yè)務管理、部門管理、機關作風建設、廉政建設五大方面17類共37項管理規(guī)定，基本做到了各項工作都有明確的工作職責、工作程序及時間要求，規(guī)范各項工作的開展。

（一）自覺接受有關部門監(jiān)督和社會監(jiān)督。一是通過改進預算編制方法、健全預算初審制度、嚴格預算執(zhí)行報告制度、改進決算編報工作，積極配合區(qū)人大做好預算審批監(jiān)督工作。二是積極配合審計部門開展上級審計和同級審計監(jiān)督，對審計監(jiān)督中提出的預算執(zhí)行中存在的問題及改進建議，認真研究并落實整改。三是貫徹執(zhí)行《信訪條例》，制定《xx區(qū)財政局信訪工作辦法》、《xx區(qū)財政局接待來訪工作規(guī)范》，向社會公布本單位的通訊地址、電子信箱、投訴電話、信訪接待時間和地點、查詢信訪事項處理進展及結果的方式等相關事項，接受社會各界監(jiān)督。

（二）完善內部監(jiān)督機制。一是貫徹落實行政執(zhí)法責任制，制定了行政執(zhí)法責任制度及其配套措施，著重抓好建立崗位執(zhí)法責任制及對各業(yè)務股室行政執(zhí)法情況的考評工作。二是實行內審制度，制定了《梅州市xx區(qū)財政局財政性資金稽核暫行規(guī)定》，明確由內設財監(jiān)法規(guī)股負責實施，對各股、所的財政性資金的撥付、業(yè)務經費收支和執(zhí)行財會制度情況進行稽核，對大額資金、專項資金進行延伸檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

一是制定各年度學法計劃，明確“四五”法制宣傳期間財政干部各年度學法重點內容、時間安排、學法形式。在學法內容上，認真按財政改革的進程和各階段財政工作重點，確定各年度學法重點內容。二是局領導帶頭參加各類學法活動，重視用法律手段研究解決問題，推動財政工作規(guī)范化法制化。三是選派財政業(yè)務人員參加省、市、區(qū)舉辦的預算法、會計法、政府采購法、行政許可法、行政處罰法等法律法規(guī)和重要規(guī)章制度，財政部門依法理財實務、財政改革與法制等專題培訓班的學_，增強相關業(yè)務人員的法制觀念和依法行政水平。四是改進學法方法，結合財政案例，開展警示，提高對依法理財重要性的認識。五是組織財政干部職工參加各級各類普法考試，擴大法律知識面。

資金安全自查報告【篇2】

為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》（xxxx號）文件的要求，xx鎮(zhèn)對財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

1、xx鎮(zhèn)單獨設置會計機構，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

2、會計崗位設置情況。按規(guī)定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計崗位職責；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務管理崗位職責；統(tǒng)計評價管理崗位職責；票據專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府采購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務統(tǒng)管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位；微機管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結賬管理；專項資金管理制度；政府采購管理；財務公開制度；固定資產管理；教育經費及農村義務教育經費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。

通過財務管理規(guī)定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執(zhí)行，已做

到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務及會計、出納業(yè)務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

1、地方財政一般預算收入執(zhí)行情況。

，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。

20，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級?？钚纬傻闹С鰔x萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元；一般預算支出xx

萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結余xx萬元（本年結余xx萬元）。

本年收入xx萬元（上級專款），本年安排支出xx萬元，年末無結余。

（一般預算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元），2011年預算外資金支出xx元（一般預算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元），年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統(tǒng)籌資金結余xx元。

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

3、無擅自收費（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費）以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。

5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

（一）會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務處理的細節(jié)。

處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。

1、債權債務數(shù)額大，性質不清。

2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。

3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。 處理意見：對債權債務進行清理，區(qū)別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

（三）工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。

（四）會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。

處理意見：根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統(tǒng)管理制度。

1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

資金安全自查報告【篇3】

財政資金的安全始終是財政部門的一項重要問題，也是各級黨委、政府和領導非常關心的問題。湖北省XX市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發(fā)生后，社會各界反映強烈，財政部黨組非常重視，及時進行了調研與分析，決定在全國范圍內開展安全大檢查。省財政廳于3月20日召開了全省財政資金安全管理工作電視電話會議。按照上級要求，局黨組立即召開會議，就我縣貫徹財政部、財政廳會議精神，對全縣進行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進行了專題研究，專門成立了“財政資金安全檢查工作領導小組”,由局長吳登賦同志任組長，國庫科、財監(jiān)局等所有涉及此次檢查內容的科處室和單位的主要負責人為成員。領導小組下設辦公室，張廣輝同志任辦公室主任。4月3日，國庫科已將省廳轉發(fā)財政部《關于開展地方財政資金安全檢查工作的通知》文件及我縣財政資金安全檢查工作實施方案通過文件及網絡發(fā)給各科室、財政所和會計核算中心。

一、 工作開展情況

1、廣泛宣傳，加強認識。財政資金的安全是財政管理的.一條重要生命線。這些年來，局班子對財政資金安全工作高度重視，堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來抓，并且列入財政反腐倡廉和財政監(jiān)督的重中之重。思想意識上的漠視，會導致行為上的疏忽，而領導同志思想意識上的漠視，則會導致管理上的疏忽，包括內部管理上的松懈。因此，要轉變“重分配，輕管理”的傳統(tǒng)觀念，進一步建立健全管理制度，堵塞漏洞，防范風險。堅持一級對一級負責的原則，解決好“誰主管、管什么、干什么、查什么”，進一步強化責任，務求自查取得實效。

2、突出重點，明確責任，切實搞好自查工作。根據中央和省關于開展自查工作的要求，結合自身的實際，我縣認真搞好自查工作，特別是把自查工作視為規(guī)范財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環(huán)節(jié)，按照自查情況統(tǒng)計表涉及的制度建設、內控管理、崗位設置等內容逐條進行檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。所有涉及此次檢查內容的科室和有關單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所都要參加自查，一個也不能缺。尤其要對資金收付管理的關鍵環(huán)節(jié)和風險點進行重點檢查，確保每一階段的工作都扎實到位，絕不能走過場。

3、進一步健全完善財政資金安全管理制度。科學合理的制度機制，是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的問題，緊密結合實際，抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規(guī)范，夯實財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性，從“全面”上下功夫；注重規(guī)范關鍵環(huán)節(jié)，從“重點”上下功夫；注重制度的真正落實，從“執(zhí)行”上下功夫；注重新形勢、新任務、新要求，在“適應”上下功夫。

二、取得的成效

1、組織領導方面。單位領導高度重視財政資金的安全管理工作；切實對加強財政資金安全管理提出了明確要求；能夠及時了解并掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態(tài)，以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好等；能夠將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制紀律教育的一項重要內容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓；近年來均組織過對內和對下級財政部門的財政資金安全檢查工作。

2、制度建設和內控管理方面。能夠按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求，制定資金安全管理相關制度；實行嚴格的內部稽核制度；建立規(guī)范的內部制衡和糾錯機制；建立相關崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員實行回避制度。

3、崗位設置和人員配備方面。按規(guī)定業(yè)務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位；財政資金撥付管理嚴格執(zhí)行資金撥付、復核、稽核和單位主管領導審核把關的分工責任制；按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責權限；明確規(guī)定撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作；財政總預算會計人員的錄用均經過嚴格的綜合考評；財政總預算會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。

4、資金收付管理方面。建立了科學規(guī)范的財政資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對財政直接支付業(yè)務要求預算單位按照規(guī)定提供票據、合同等相關附件；對財政授權支付業(yè)務建立嚴格的額度控制機制；撥款人員對各類請款憑證及其附件的所有要素進行全面規(guī)范審核；復核人員對撥款人員提交的憑證、單據進行全面復核；財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時進行清算；對收繳賬戶資金進行嚴格監(jiān)控；對收入退付申請文件的完整性進行審核；退付審核流程嚴格規(guī)范。

5、賬務處理方面。辦理資金支付的相關原始憑單及報表及時轉交記賬人員保管；記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務；相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，按規(guī)定建立檔案，妥善保管；嚴格按照有關規(guī)定辦理財政總預算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊；按照規(guī)范化要求進行年終結賬。

6、對賬管理方面。建立了財政內部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度；定期進行賬證、賬賬、賬實核對；建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度；與代理銀行之間對賬，能夠做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對。

7、財政資金專戶管理方面。財政資金專戶在規(guī)定的銀行范圍開設；新增設財政資金專戶嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序；按照有關要求對財政資金專戶進行清理、歸并和撤銷；財政資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理；建立了財政資金專戶管理檔案制度；建立了財政資金專戶管理年度報告制度。

8、印鑒和票據管理方面。建立了嚴格的印鑒和票據管理制度；撥款印章安排專人負責管理，實行分人分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，能夠做到人走章鎖；資金收付相關票據、憑證安排專人負責保管；采取了必要的安全保護措施；建立了嚴格的領用和核銷制度。

9、代理銀行管理方面。嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議；協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權、責、利等事項；已經就相關憑證、單據、報表等的傳遞簽訂了規(guī)范的服務協(xié)議；嚴格執(zhí)行專人送取、交接簽字制度；建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制；按照有關規(guī)定對代理銀行進行年度考核；要求代理銀行定期對經辦國庫收付業(yè)務的有關人員進行培訓。

10、信息系統(tǒng)管理方面。資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理；應用系統(tǒng)根據崗位分工情況，對預算單位和財政系統(tǒng)內部設置了不同的系統(tǒng)權限，崗位與崗位之間設置了一定的制約關系；在程序設計中設定為計劃和支付分離，即業(yè)務處室的用戶有增加、刪除、修改計劃的權限，但是沒有支付的權限；結算支付中心的用戶有審核計劃的權限，但是沒有修改計劃的權限；規(guī)定支付金額不能超計劃金額；根據不同條件，設置不同的權限，只要發(fā)生超過一定金額的支付，系統(tǒng)就會提醒關注；設計了銀行確認系統(tǒng)，能夠做到當天問題當天解決；明確規(guī)定系統(tǒng)維護人員不得辦理資金收付業(yè)務；信息系統(tǒng)相關操作環(huán)節(jié)都設置了安全密碼；安全密碼由專人分別保管；安全密碼采取定期更改等安全保護措施；計算機機房有安全保密措施和相關的制度；應用系統(tǒng)有嚴密的數(shù)據備份、恢復功能，系統(tǒng)做過數(shù)據恢復測試和演練；對預算單位接入的信息系統(tǒng)實施了可靠的身份認證，對通訊鏈路進行高強度的加密處理；應用系統(tǒng)軟件能夠根據業(yè)務邏輯設置強制的內控機制。

三、存在問題和整改措施

1、我縣實行會計集中核算的單位，尚有2處未將會計核算中心實有資金賬戶改為零余額賬戶。由于我縣在國庫集中支付制度改革的時候未采用這種支付模式，因此核算中心沒有將實有資金賬戶改為零余額賬戶?，F(xiàn)已向縣領導匯報了具體情況，正在積極研究改善的方案。

2、尚未建立了全面的信息安全防護體系；網絡系統(tǒng)尚沒有整套的安全防御體系，如：漏洞掃描；網絡系統(tǒng)尚不能完全有效的防止非法外連并實時監(jiān)控；尚有部分信息系統(tǒng)未經過性能、功能、漏洞測試，也尚未進行過信息系統(tǒng)安全評估測試。國庫科與信息科已經將這一情況向局領導匯報，目前信息科的同志正在積極研究整改的具體方案。

資金安全自查報告【篇4】

為了確保收費工作的規(guī)范運作和資金的安全，我作為該單位的收費員，按照相關要求進行了資金安全檢查自查工作。本次自查主要圍繞督促自己執(zhí)行收支程序、規(guī)范存儲措施、加強賬務管理、未開封票處理以及強化巡查監(jiān)督等方面展開，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、督促執(zhí)行收支程序

作為一名收費員，我清楚地知道收支程序是基本的工作流程。因此，在日常工作中，我始終堅持按照規(guī)定的流程進行收費工作，絕不擅自調整或變動。同時，我也要求其他工作人員嚴格執(zhí)行程序，確保每筆費用都能夠得到準確記錄和妥善處理。

二、規(guī)范存儲措施

為了確保資金的安全，我在存儲資金方面采取了一系列規(guī)范措施。首先，我將收取的現(xiàn)金及時存入指定的安全保管庫，確保資金的安全。同時，我定期對庫內資金進行盤點和審計，確保賬目與實際存量的一致性。另外，我對資金保管庫的管理人員進行了培訓，提高他們的安全意識和風險防范能力。

三、加強賬務管理

為了確保賬務的準確和規(guī)范，我認真對待每一筆賬務記錄。首先，我詳細記錄每一筆收入和支出，確保數(shù)字的準確性。其次，我及時核對收費票據和收據的準確性和完整性，避免造成財務損失。另外，我還堅持將收費記錄備份，以防數(shù)據丟失或者損毀。

四、未開封票處理

在收費過程中，有時會遇到未開封票的情況。為了確保既不影響用戶的利益，又能保證資金的安全，我采取了以下措施。首先，我及時查找相關信息，核對其真實性和合法性。如果發(fā)現(xiàn)未開封票是正當合法的，我會及時開封并妥善處理。如果未開封票存在問題，我會立即向上級報告，尋求解決方案。

五、強化巡查監(jiān)督

為了確保收費工作的規(guī)范進行，我不定期進行巡查監(jiān)督，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。在巡查過程中，我嚴格按照規(guī)定的檢查項目，對收費現(xiàn)場、賬務和票據等方面進行全面檢查。同時，我還加強與其他工作人員的溝通和合作，共同維護資金的安全。

總之，作為一名收費員，我時刻關注資金的安全問題，并采取一系列措施保證收費工作的規(guī)范進行。通過本次自查，我深刻認識到規(guī)范操作和細致管理的重要性，也發(fā)現(xiàn)了自身工作中的一些不足之處，并立即進行了改進和補救。相信通過不斷的自我反思和不斷的努力，我能夠進一步提高資金安全管理水平，為單位的發(fā)展和改革做出更大的貢獻。

資金安全自查報告【篇5】

為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監(jiān)管機制，確保專項資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據省、市、區(qū)專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質、使用情況進行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:

一、我局2015年度省級財政專項資金管理及使用的總體情況

水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)14萬元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;2015年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用于惠陽區(qū)永良堤圍2015年度省級專項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬元全部用于我區(qū)2008年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。

上述各專項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報→監(jiān)理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區(qū)財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到?？顚Ｓ?，區(qū)財政局全程監(jiān)督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。

二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效

對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領導重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領導小組，由局長任組長，分管副局長、紀檢組長、工程技術中心主任和計財股負責人任副組長，成員則由工程技術骨干人員和會計、財務人員組成。財政專項資金使用情況自查報告選編完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專項資金自查工作領導小組副組長成員審核并簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質量關。

通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。2015年度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見和措施

經對我局責任范圍內2015年度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過程中無發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問題。

四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議

雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問題，但通過開展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區(qū)水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：

一是建議上級部門優(yōu)化建設任務時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當傾斜，以減輕我區(qū)財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無法實施，導致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請轉移至其他工程使用。

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