數(shù)據(jù)自查報告(范文5篇)

數(shù)據(jù)自查報告。

編輯經過精心整理，為大家?guī)砹俗钚碌摹皵?shù)據(jù)自查報告”，希望你能夠發(fā)現(xiàn)這些指南對于你更好地完成任務是有所幫助的。簡單來說，成功背后總是隱藏著探索的過程，我們應該在學習和工作中不斷嘗試。撰寫報告已經成為我們日常生活中的常態(tài)，通過頻繁地寫報告，我們可以更好地總結經驗。

數(shù)據(jù)自查報告 篇1

根據(jù)總行下發(fā)的《銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。

一、儲蓄存款業(yè)務

儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。

三、內部結算檢查

1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。

3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查

對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。

數(shù)據(jù)自查報告 篇2

篇一:企業(yè)財務自查報告

企業(yè)財務自查報告

一、專項活動組織與開展情況根據(jù)深圳*監(jiān)局深*局發(fā)[2016]109號文件的求，并以本公司于2016年4月14日制定了為指導，本公司于2016年4月14日至2016年5月18日公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設了整改時間和整改責任人。二、自查的內容與方次專項活是根據(jù)、、、、、等相關規(guī)定，整自查的內主要包括位設置、科目設置、位相關財務制度設計、外來*的規(guī)范、自制憑*的規(guī)、會計摘要的規(guī)范、會計憑*的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑*的裝訂、賬表的處理等。自查方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。三、自發(fā)現(xiàn)的問通過對照和

會計基礎工作存在的常見問題>經過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項列示如下:1、財務人員和機構設置基本情況1。1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況自查中發(fā)現(xiàn)公司總經理兼任主管會計工作負人的工作，因總經理負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更為主管計工作負人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段，待試用期結束由財務部與人事行政部門進行合考核符合任職條件后，由財務部提申請，公司總經理批復報董會議通過。此事整改期結束之(2016年10月31日)變更完成。1。2會計人員崗位情自查中發(fā)現(xiàn)，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務監(jiān)一名，財務經理一名，會計三名，出納一名，所有財務人均有，并具備相應的必要的*知和*技能。司于2016年10制定會計人員工作位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。1。3會計人員專培訓情況自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關專題培訓和講座;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓，外培3小時，稅務會計梁秀和財務總監(jiān)黎燕紅參加;2016年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓，外培2。5小時，稅

總監(jiān)黎燕紅參加;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓，外培3小時，總賬會計黃楊梅參加;2016年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培3小時，總賬會計黃楊梅和務總監(jiān)黎紅參加;2016年研發(fā)費用加計扣除事項專項培訓，外培2。5小時，稅務會計梁秀妮參加;2016年4月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華加財務計基礎工作規(guī)范企業(yè)內部培訓，內培4小時;公司制定，財務部會計人員遵照執(zhí)行，公司對計人員年審費用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。2、計核基礎工作規(guī)*情況2。1會計*編制及管理情況自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑*所附原始憑*單全，會計憑*單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑*后附付款申請單，合同，*，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務記賬憑*后附*和售匯總表，公司非經營*金往來事項記賬憑*附付申請單和銀行付款單，非經營*資金往來基本都是與全資公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑*有記賬人員，會計機構負責人，出納(收款和付款憑*)，復核人簽名。原始憑*一個裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管?？偤兔骷氋~一打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。2。2記賬基

查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款者收款后取得銀行支付憑*或者收款憑*及時進行登記、銷

集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑*摘要能清楚反映經濟業(yè)務，除部分重分類調整分錄外，會計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。2。3合并報表的編及相關工情況自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附，會計機構負責人審核。按月編制合并報表，并在每個月結束后8個工作日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的況。對合范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因司存貨較小，主要是低值易品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小，財務門與倉儲部門每半年定期賬次，并形成有相關人員簽名賬記。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。3、資金管理和控制情況3。1制度崗位設置情況自查發(fā)現(xiàn)公司已經制定貨*資金管理相關制度，公司財務部是貨*資金管理部門，公司所有付款均經由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財經理復核、務總監(jiān)審核、經理簽批、出納付款的進。財務部負責資金管理業(yè)務，財務總監(jiān)是資金管理負責人，負確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董、監(jiān)事、高管不構成親屬關系;資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分，資金的保、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權

作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。3。2付款審批控制情況自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監(jiān)審批才能支付;付款申請單注明了款項用途，并附合同、票、入庫或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。3。3銀行賬戶管理情況自查中不存在公以個人名或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人月核對并編制銀行余額調節(jié)，并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。單付款基本使用銀行支付，納據(jù)簽批的付款單及附件辦理手續(xù)?？詈透犊钣涃~憑*均有出納人員簽名或者蓋章。公司為加強行對單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對由出納赴銀行獲取銀行對賬單進行整改，改由他財務人員赴銀行獲取對賬單。3。4現(xiàn)金和票的管理情況查中發(fā)現(xiàn)已經立定期現(xiàn)金盤點制度;制度定公司的庫存現(xiàn)金限額為5萬元。日常使用的*種類為支，并設置*登記薄，對*購買、領用、注銷進行記錄，作廢*沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白*。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對現(xiàn)金進行盤，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范

會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。4、企業(yè)會計政策相關情況4。1財務管理制度體系基本情況自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財務管理制度下，公司建立了如下務管理相關制度:費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管規(guī)定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點制、預算管理制度等，最一次修訂間在2016年6月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。4。2企業(yè)會計政關況自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照(xx)進行了修訂，并經2016年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司會計政策母公司統(tǒng)制定，并要求合并圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。4。3企業(yè)會計估計相關情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規(guī)定，會計計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理度規(guī)定需

對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度定需對預計負進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。為加強和完善對財務管理制度的建，公司對預計負債的確、審批等相關的流程和審批程序作為整事項，在整

查中發(fā)現(xiàn)公司制定，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、匯總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形書面材料細說明會計差錯的內容、會計差錯的*質及產生原因、會計差錯更正對司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之后提交董事會審計委會審議，抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，*董事發(fā)表*意見;公司監(jiān)事會實履行監(jiān)督職能，對董事會決議提出專門意見并形成決議。公司最三年未發(fā)生重大會計差錯項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范。4。5減值測管理情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度對資產減值做了具體查要，對應收款進行減值測試的方法是根據(jù)應收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r量均較小、購時間短，基本未做存貨測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。5、財務信息系統(tǒng)使用和控制情況5。1財務信息系統(tǒng)基本情況自查中發(fā)現(xiàn)公司于2016年4月制定，財務信息系統(tǒng)由計算機硬件設備、財務軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、*作規(guī)程使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng)，并由it部門專設人員負責硬件及數(shù)據(jù)維。財務軟件的服務器端及客戶端的計算機均采用的是windows平臺*作系統(tǒng)，

立在windows平臺之上，并且生成的相關財務報表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。5。2財務信息系統(tǒng)應用情況自查中發(fā)現(xiàn)當月會計憑*生成后，實行交叉審核，即制單人不能審由自己所入的會計憑*，需由不同的人員進行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。5。3財務信息系統(tǒng)訪問權限的控制自查中發(fā)現(xiàn)財務人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫，并經財部門負責審批后向it系統(tǒng)申請對應的系統(tǒng)權限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經財務部門負人審批許可不得使用財務軟件。關聯(lián)公司人員不得*作使用本公司的務軟件并進入查詢本公司務系信息。未發(fā)現(xiàn)范事項。6、公司對公司財務管理和控制情況6。1全面預算管理的執(zhí)行情況查中現(xiàn)母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運中心、技術中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員，但此小組不正式機構，制定預算者修訂預算時行小審核，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算，審批程序為產品部經理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經理簽批。在預算執(zhí)行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批程與預算編制

司的資金管理自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公之間發(fā)生日常經營業(yè)務以外的資金往來，子公司日常經營業(yè)務范圍內的支出，需要母公司審批，子公司向外提供借款、向擔保、銀行或其單位資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事。6。3母公司對子公司財務人員的管理情況自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前有全職財務人員，財務人員全部母公司財務部財人員兼任，由公司進行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務規(guī)的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，并實行有效監(jiān)管，此事項作為公司的長效整改項目。四、改期限和整改責任人本次整改的最后期

篇二:支付結算工作自查報告

關于支付結算執(zhí)法自查工作的報告

**銀行上海分行:

按照(上海銀發(fā)[2011]85)文件要求，結合我行支付算實際

一、自查前準備情況

我行成立以分管運營業(yè)務的副行長擔任組長，營管理部、信息科技部、資金部、合規(guī)部、稽核部、營業(yè)單位負責人為成員的自查工作領導組，運

我行依據(jù)歷年來*銀行制定的支付結算管理、據(jù)業(yè)務、賬戶理、支付系統(tǒng)方面的檢查方案，參照本行內部日常檢查方案以及業(yè)務重點，制定了為完善的自查工作方。我行要求各自查單位開展自查工作時以防范風險導向，通過自查發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行薄弱點，排查可能存在的支付結算風險隱

我行

一是，已經制訂業(yè)務*作制度是否已經涵蓋了我行開辦的支付結業(yè)務類型，相關制是否仍適用現(xiàn)行業(yè)務*作;二是，我行是否嚴格遵照**結算賬戶管理辦法辦理各項賬戶業(yè)務;三是，我行否嚴格遵守支付結算辦法規(guī)辦理各項*業(yè)務;四是，辦理商匯票簽發(fā)及貼業(yè)務內控制是

二、基本情況

(一)支付結算管理

我行依照本行實際支付算業(yè)務開展情況，在開辦**業(yè)務伊始，即制定了

蓋了我行辦理賬戶業(yè)務、*類業(yè)務、支付系統(tǒng)業(yè)務的*作規(guī)范和內部控

務的工作最主要的規(guī)定，也是我行開展支付結算類業(yè)工作檢查的重要據(jù)。我行較為注重按照業(yè)務發(fā)展形勢，不斷完善與修訂準則規(guī)范。如我行開辦通過小支付系統(tǒng)解付銀行本票、華東三省一市銀行匯票等業(yè)務時，立即該項準則中加了相應的業(yè)務處理規(guī)范與要求，確保辦理各項支付結算業(yè)務時，一線業(yè)務

為防范支付結算類業(yè)務突發(fā)事件，我行又按照要求先后制訂、、、等文件，規(guī)范了我行風險應急處置辦法，增強

(二)賬戶業(yè)務

1、單位賬戶

從自查情況看，我行各營業(yè)單位嚴格遵各項規(guī)定，開立準類賬戶遵照以*銀行核準之日為戶啟用

本次自查，我行結合近期以來*行反洗錢工作及上海銀監(jiān)局*作風險防控工的相關規(guī)定內容，以風險為導向，對人

一是加強開戶代理人身份識別，要求開立單位結算賬戶必須與法定代表人(單位負責人)或者財務負責人電話核實后，方可辦理;二是強化客戶份*文件合規(guī)*審核，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對人身份進行核查;對存有疑義的營業(yè)執(zhí)照、機構代碼*等文件通過工商管理局、質監(jiān)局網(wǎng)站對其行核實;三是強調辦理單位結算賬戶各項業(yè)務流程監(jiān)督，要求辦理各項單位結算戶業(yè)務必須全程錄像*;四是按照規(guī)定妥善存結算戶資料文件，賬資料必須于保險(防火)柜保管，保險(火)柜落實雙人管控原則，存放、調閱賬戶資料建立登記審批制度，未經有權人準，任何人不得調閱賬戶資料;五嚴格執(zhí)行已開立戶資金使用規(guī)定，通過系統(tǒng)和人工雙重控制，規(guī)范客戶使用賬辦理各項業(yè)務的合法、合規(guī)*;與反洗錢可疑交易報告規(guī)定相結合，防范客戶利用銀行結算賬戶從事非法交易;是加強印鑒卡、重要空白憑*等業(yè)務單*管，將空白

外出售憑

經查，我行辦理各項**結算賬戶情況基本正常，人*結算賬戶數(shù)量與賬戶管理系統(tǒng)賬戶數(shù)量一致;各營業(yè)單位尚未開立預類專用賬戶、異地用賬戶、[個體戶"類結算賬戶、時存款賬

從我行自

民銀行和銀監(jiān)會對于結算賬戶管理工作的管理要求度不盡相同，并且由于文件發(fā)布時間存在先后，使我行部營業(yè)單位對賬戶理要求在理解與實際*作成一定

2、個人賬戶

本次自查工作中，我行重點檢查要為:是否開立匿名、假名個人結算賬戶、是否照規(guī)定要求客戶出示*件并留復印

經查，我行嚴格按照、、

(三)*業(yè)務

1、基本規(guī)則

按照規(guī)定，我行嚴格遵守業(yè)準入與報備制度要求，在參加同城*交換系統(tǒng)，開展銀行票、銀行匯票以刻制匯票專用章、結算專用等均按

今年以來，我行加大科技投入對重要空白憑*、鑒比對系統(tǒng)進行升級改造，同時修訂了相應制度，明確要求各營單位落實[章、*、押"保管人分離規(guī)定，從

2009年11月，我行為統(tǒng)一全行掛業(yè)務處理，規(guī)避掛失業(yè)務風險，制定，專門對*掛失業(yè)務予特別

2、支票、本票及銀行匯票

我行緊跟*銀行*自動化處理步伐，已加入全國支票影像系統(tǒng)、小額付系統(tǒng)辦理銀行本票、東三省一市銀行匯票業(yè)務、上海市綜合業(yè)務系統(tǒng)等。我行申請加入上述系統(tǒng)時，均順利通過驗收;對于一家中型外資銀行講，*業(yè)務通過系統(tǒng)自動化處理，降了我行業(yè)務*作風險，減少人員投入，速了客戶與社會金流轉。確保系運行的安全*，我行制定了內部業(yè)務處理規(guī)程，嚴格業(yè)務處理程序，依據(jù)紙質憑*及電子信息處理、保管要求，保

業(yè)務檢查期內，我通過系統(tǒng)辦理各項*業(yè)務情況均屬正常，未發(fā)現(xiàn)我

但由于我行處理全國支票影像業(yè)務少，實際工作中多次發(fā)生異地其他銀行對我行票影像業(yè)務退票，故使我行支票像回執(zhí)

3、商業(yè)匯票及電子匯票

隨著我行大力拓展銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票保業(yè)務，我行愈加重視辦理商業(yè)匯票業(yè)務過程中合規(guī)*問題，為此行于2010制訂，規(guī)范各

層層把關，相互牽制，信用審部門負責審查申請承兌人是否具有真實貿易背景，客戶提交的

落實銀行承兌匯票查詢、查復制度，對于到的查詢，規(guī)定必須于當日至遲次日上午回復;對于客戶請辦理的銀承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務，每筆票均需

我行目前已加入電子商業(yè)匯票-紙票登記價系統(tǒng)，安排專人每日定時上報承兌、質押、貼現(xiàn)、貼現(xiàn)業(yè)務電子信息，并將該項內容作為常檢查

(四)支付系統(tǒng)業(yè)務

我行嚴格要求做好支付系統(tǒng)安與頭寸管理工作，由信息科技部設立信息安全管理部安排專人對本行付

理措施;由資金部統(tǒng)一協(xié)本行**頭寸，安排專人實時*大額支付系統(tǒng)日間清

我行為預防支付系統(tǒng)可能產的種類突發(fā)事件，各相關理部門均已制定維護管理制度及應急預，

1、運營管理部制預案，假設支付系統(tǒng)或行內系統(tǒng)全面癱瘓后，如

2、信息科技部建立雙備份機制，一旦件系統(tǒng)或通訊系統(tǒng)出現(xiàn)故障，系統(tǒng)做到自動、平穩(wěn)切換;制定必要的計算機與網(wǎng)安全

3、資金部開拓多融資渠道，確保支付系統(tǒng)發(fā)生排隊，能夠第一時

檢查期內，我行支付系統(tǒng)運安全、平穩(wěn)，通過支付系統(tǒng)辦理的各項業(yè)務未發(fā)生重大差錯事故，發(fā)

(五)支付信息報送

為加強支付信息分析報告數(shù)據(jù)實、準確、完整*，我行于去年啟動報表自動化工作，由業(yè)務部門擬定細的

當前，我行上報的各類支付信息數(shù)據(jù)集基本實現(xiàn)全自動化，我行安排專人負責各類報及系統(tǒng)運行報告報送工作。檢查期，未

三、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃

(一)內部定期檢查制度

我行基本已構建支付結算工作檢查體系，大致為三個層次:一層次為由總行運營管理部門制定營業(yè)單位自行檢查計劃，由營業(yè)單位事后監(jiān)人員負責對本行辦理支付結算業(yè)務開展檢查;第二層次為行運營管部門每年組織一至二次柜面業(yè)務現(xiàn)場綜合檢查;第三層次為總行稽核

險檢查。

對照本次支付

篇三:某某單位資產清查報告

某某單位資產清查工作報告

根據(jù)等有關規(guī)定，我單位已按時完成資產清查的體工

一、單位基本情況

本單位成立于年月，地址為法定代表人為，財務隸屬關系為二級單位，執(zhí)行事業(yè)單位財務會計制度，主管門是區(qū)教育局。學校人員編制人，設有專進行財務

二、資產清查工作總體狀況

(一)資產清工作基準日:本單位資產清查工作基準日

(二)資產清查范圍:清理，本單位納入本次資產清查范圍的單位戶數(shù)為1戶，即

(三)資產清查工作組織實施情況:

1、成立學校

2、按照

查領導小組的領

3、按照要求，認真開展了單位自查。括單位帳務清理，財產清查，及時做好工作底稿，填制了、

表>，并將各類

(四)

在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實相符，實摸清了[家底";對清查核實的固定資產，已按照有關制度規(guī)定建立健全了固定資產明細帳和固定資產卡片;填制等清查報表資料，撰寫了。資產清查工作中存在的問題主要是部分固定資產分類不夠明確，信息不夠全

三、資產清查工作結果

通過本次清查，本單位的清查數(shù)為:資產總額117128192。2元，負債1299335。18元，凈資產115828857。02，其中固定資產114625097。7元，資產清查待處理0元，經營資產0元，經營收入0元。無

四、對資產清查露出來的單位資產、財務管理中存在的問題、

(一)存在的實際問題:

從本次清查工作來看，本單資產、財務管理總體情況良好，主要問題是部分固定資產信息錄入不

(二)原因分析:

固定資產

夠規(guī)范。

(三)改進措施:

1、提高認(本文來自:bdfqy千葉帆文摘:單位存量資金自查報告)識，進步加強國有資產管理，一是建立資理責任機制。二是增強財物管理人員的責任意識，使賬物管理責任和記賬人員的責任真正落到實處。三是加強制度建設，健全基礎工作。四是規(guī)范資產處置行為，嚴格資產審批度。嚴按及本次清產核資有關文件規(guī)定的程序和批準權限，行嚴格的審批度。運用機等現(xiàn)代化工具加強對資產的監(jiān)，把單位的資產管理與財務管理、資產的價值管理和實物管理結合起來，及時反映單位資金動作、資產存量和變量情況，現(xiàn)由靜

五、單位資產管理情況:

我單位的

有資產收益情況。

六、其他需要說明的事項:

無

某某單位

2016年7月10日

數(shù)據(jù)自查報告 篇3

xxx年，滄源縣規(guī)模以上工業(yè)有9戶，比XX年新增1戶，即碧麗源(云南)茶業(yè)有限公司，截止2月末，9戶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值(當年價)9199萬元，同比下降15.34%，實現(xiàn)工業(yè)增加值是3474萬元，同比增13.8%。產生的綜合能源消費量是4923.41噸標準煤，同比下29.31%。

一、工業(yè)生產經營現(xiàn)狀

受金融危機的影響，對大部份的工業(yè)企業(yè)造成了很大的約束和限制，目前我縣2戶中型重點礦產企業(yè)滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司及地礦資源股份有限公司滄源金臘鉛鋅礦處于停廠狀態(tài)( 滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司營業(yè)收入2千多萬元,但成本費用投入是6千多萬,虧損額達2813萬)。根據(jù)目前市場銷售情況,今年是否能開工或開工日期,還是個未知數(shù)。從分行業(yè)看，煤炭開采業(yè)受各工業(yè)企業(yè)原煤需求量減少的影響,產量受到限制,產量下降51.32%,產值下降45.42%。供電企業(yè)售電量664萬千瓦時,同比下降31.82%,產值下降30.78%。制糖業(yè)目前處于增產保增收，產量增48.45%，產值增26.58%增長，但當期價格比同期每噸下降400元左右;滄源縣建材水泥有限責任公司目前進行設備檢修，由于銷售價格持續(xù)下跌,導致產量增6.90%的同時產值下降8.52%。精制茶加工企業(yè)由于季節(jié)性生產原因，目前沒有產值。從以上數(shù)據(jù)反映的情況來看，今年的工業(yè)經濟形勢非常嚴峻。

二、工業(yè)綜合能源消費情況

由于工業(yè)生產形勢的不樂觀，1—2月9戶規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)產生的綜合能源消費量是4923.41噸標準煤，比同期的6965.11噸標準煤下降29.31%,單位產值能耗是0.54噸標煤/萬元,同比下降15.6%。兩戶重點監(jiān)測企業(yè)即滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司、滄源縣建材水泥有限責任公司，除1戶停廠外，滄源縣建材水泥有限責任公司自去年以來，節(jié)能降耗工作取得了一定成效,1—2月，每噸水泥綜合能耗同比下降5.0%,每噸水泥綜合電耗下降10.5%。各工業(yè)生產的能源消費情況是：原煤消費7952.64噸,比同期減少2987.26噸，下降27.31%;電力消費1216.79萬千瓦小時,比同期減少677.41萬千瓦小時,下降35.76%。其他燃料消費是12483.77噸標煤，比同期增加3677.52噸標煤，增長41.76%。造成9戶工業(yè)企業(yè)的綜合能源消費量下降幅度大于產值下降幅度的原因主要是兩個方面：一是與同期2月份相比較，XX年滄源縣金臘云礦鋅業(yè)有限公司綜合能源消費量是1947.37噸標煤，占規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量的27.96%，產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值的27.65%，綜合能源消費量所占比重大于產值所占比重，因此在該廠停廠階段,對全縣產值及綜合能耗的升降速度造成一定影響。二是滄源南華勐省糖業(yè)有限責任公司由于能源消費原的轉變，供熱能源由原煤燃燒轉為甘蔗渣燃燒,本期的原煤投入比同期投入減少418.64噸標煤,而甘蔗渣的投入比同期增3677.52噸標煤,在綜合能源消費量中甘蔗渣作為生物質能不計算在內,由于止原因,2月末, 滄源南華勐省糖業(yè)有限責任公司在產量增長的同時,工業(yè)產值比同期增26.56%,綜合能源消費量比同期下降24.95%。以上兩方面的原因是造成規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費量下降幅度大于產值下降幅度的主要原因。

三、存在的主要問題和困難

近兩年，通過報表制度以及機構設置的逐慚完善，能源統(tǒng)計工作也得到進一步提高，但是要客觀、科學的反映節(jié)能降耗實效性在統(tǒng)計中還存在著一些問題和困難:

首先是部份企業(yè)對能源統(tǒng)計工作不夠重視,基層統(tǒng)計人員配合不好,導致數(shù)據(jù)質量不高。造成這種現(xiàn)象主要一是因為統(tǒng)計人員業(yè)務素質不高，工作責任心不高，加之單位領導不夠重視此項工作，在統(tǒng)計部門以不能勝任統(tǒng)計工作的建議下，單位也不進行人員的調整，以應付的態(tài)度對待部門統(tǒng)計，這是造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的第一隱患。

其次是，企業(yè)基礎臺賬不健全,統(tǒng)計部門對能源統(tǒng)計基礎工作很難做出監(jiān)測。例如一些用煤企業(yè)對當期煤的消費是以購進量減目前的庫存量推測，由于不好進行準確計量，庫存量是以肉眼推測，以此推移，很難準確計算單價產品的能源消費情況，還有的是汽油統(tǒng)計,由于工作方式,有的企業(yè)使用刷卡的消費方式,因此很難當期計算出屬工業(yè)生產用的汽油消費量。

四、今年的工作建議

根據(jù)存在的問題，我認為今年的工作重點提出兩點建議：

一是充分發(fā)揮專設能源統(tǒng)計機構的作用，對基層統(tǒng)計人員作認真的業(yè)務培訓，對不能勝任部門統(tǒng)計工作的人員對單位提出書面建議，確保源頭數(shù)據(jù)的準確性;

二是相關部門配合好對企業(yè)基礎臺賬的設置和完善。目前基礎臺賬不健全或是設置已不能滿足能源統(tǒng)計的要求，也是影響統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的一大重要環(huán)節(jié)，根據(jù)企業(yè)生產的特點，在滿足能源統(tǒng)計的前提下對企業(yè)臺賬的作出科學合理的設置。

數(shù)據(jù)自查報告 篇4

漩政字[2011]255號

**鎮(zhèn)人民政府

2011年工業(yè)經濟發(fā)展自查報告

縣經貿局：

2011年我鎮(zhèn)堅持“工業(yè)強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略不動搖，強化組織領導，優(yōu)化環(huán)境，整合優(yōu)勢，以工促農，大力發(fā)展工業(yè)經濟，全面完成工業(yè)經濟發(fā)展目標任務，現(xiàn)將全鎮(zhèn)2011年工業(yè)經濟發(fā)展情況自查報告如下：

一、工業(yè)經濟基本情況

2011年，預計全鎮(zhèn)我實現(xiàn)工業(yè)總產值14595萬元，占年計劃13090萬元的111.5%，營業(yè)收入18204萬元，利稅1247 萬元，利潤2298萬元，工業(yè)增加值1977萬元，新發(fā)展非公有制經濟戶3戶，新上非公有制企業(yè)1戶，規(guī)模工業(yè)產值4300萬元。

- 1動作用不足，發(fā)展優(yōu)勢不明顯，產業(yè)化程度低，科技含量不高等問題不同程度的存在。在今后的發(fā)展中，我鎮(zhèn)將采取以下措施大力推動，一是強化行政推動力。繼續(xù)強化招商引資第一意識。委托招商，突出優(yōu)勢，有優(yōu)勢產業(yè)為載體，大力吸引外來資金投入，為**經濟社會發(fā)展注入活力。二是加快園區(qū)建設。加快園區(qū)基礎設施建設，為企業(yè)入駐提供良好條件和服務。形成集聚效應，努力把原梓農片建設成為石材與優(yōu)質巖石磚瓦制作為一體的工業(yè)園區(qū)。把原塔嶺片建成露天和洞采相結合的煤炭開采區(qū)。配套完善園區(qū)路，水、電、通訊、綠化靚化等基礎設施，為引進大項目，好項目創(chuàng)造條件。三是繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，把握國家宏觀調控和投資政策導向，完善相關優(yōu)化政策，提供優(yōu)質服務，大力宣傳，營造工業(yè)經濟發(fā)展的良好氛圍。四是大力 創(chuàng)業(yè)主體。大力營造創(chuàng)業(yè)者可受、納稅者可敬的濃厚氛圍，鼓勵干部帶頭，能人帶動，發(fā)展百姓經濟，充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)情、親情、友情放大 效應，鼓勵外出能人返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)；引導私營企業(yè)自主開發(fā)，聯(lián)合嫁接，有效拓展項目源，推進民營企業(yè)二次創(chuàng)業(yè)，努力形成全鎮(zhèn)人民各盡所能，各得其利，工業(yè)經濟迅速發(fā)展的良好局面。

二0一一年十二月二十日

抄送：鎮(zhèn)領導

**鎮(zhèn)黨政綜合辦公室 2011年12月20日印

共印5份

數(shù)據(jù)自查報告 篇5

工業(yè)執(zhí)法檢查自查報告

接到市局關于進行執(zhí)法檢查通知后，

我局領導高度重視，立即召集分管此專業(yè)的領導及專業(yè)負責人召開會議，商討如何開展自查工作，及時將責任落實到人頭，并精心組織安排布暑：一是要求專業(yè)負責人擬定自查方案，認真摸清工業(yè)調查統(tǒng)計專業(yè)的詳實情況，積極做好隨時接受市局檢查的各項工作；二是要求立即電話通知各相關調查企業(yè)在開展自查的基礎上，以良好的工作態(tài)勢迎接市統(tǒng)計局對工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量的大檢查。

10月17日，在主管工業(yè)的副局長的帶領下，法規(guī)股和相關專業(yè)人員組成的統(tǒng)計執(zhí)法檢查組一行對全縣的限額以上企業(yè)進行了執(zhí)法檢查。通過對2006年的定期報表及年報，2007年的定期月報及季報工作進行自查，我縣在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為：

1、沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為；

2、沒有拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為；

3、沒有未經批準，擅自制印統(tǒng)計調查表的行為；

4、沒有單位領導干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的行為；

5、沒有利用統(tǒng)計調查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為；

二、存在的問題。

通過深入自查，基層工業(yè)專業(yè)工作存在以下問題：

個別相關調查企業(yè)對開展工業(yè)統(tǒng)計檢查工作的目的、意義不明

確，重視程度不夠。調查企業(yè)統(tǒng)計人員上崗情況很差，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量不高。

三、對加強工業(yè)調查工作的措施和建議：

在工業(yè)調查統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量檢查之后，我局領導針對檢查反饋的有關問題，逐一進行分析，查原因，找癥結，為了揚長避短，推動今后我縣工業(yè)調查工作順利開展，特采取了以下措施和建議：

1、加強與各相關調查企業(yè)的聯(lián)系協(xié)調、指導和領導力度，及時準確的掌握調查企業(yè)的情況，從源頭杜絕工業(yè)數(shù)據(jù)的失真。

2、抓業(yè)務培訓，提高調查企業(yè)統(tǒng)計人員的業(yè)務能力和水平。

3、強化宣傳，勤于檢查。要求專業(yè)負責人要大力宣傳工業(yè)調查統(tǒng)計工作的目的和意義，爭取各相關調查企業(yè)領導對此項工作的認識和重視；監(jiān)督各企業(yè)調查方案的貫徹執(zhí)行；采取定時或不定時的方法隨時入各相關調查企業(yè)指導、檢查工作，了解情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理和解決。

4、統(tǒng)一思想，提高對統(tǒng)計工作的認識，完善統(tǒng)計工作制度，強化責任感，嚴禁統(tǒng)計資料遺失，杜絕數(shù)出多門。確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時、準確、統(tǒng)

一、完善。真正做到向各級領導體統(tǒng)制定政策真實可用的統(tǒng)計資料。

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